Ipsos Aktie 821324 / FR0000073298
43.08
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BMN
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Ipsos S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Ipsos S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.12 EUR | 2.32 | 1.49 | 7.04 | +5.95% | +4.51% | +1.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "44.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IPSOS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.4% | |
| KGV | 7.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ipsos S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.12 EUR | 2.32 | 37.00 | 223.00 | 0.91 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ipsos S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPSOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPSOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPSOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSUS NL0013654783 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SANOMA FI0009007694 |
Schätzungen zu Ipsos in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’566.13 | 2’672.97 | 2’764.56 | ||
| Dividende | 1.90 | 2.03 | 2.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.40 % | 4.70 % | 4.87 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.26 | 5.68 | 6.11 | 6.28 | 6.47 |
| KGV | 8.20 | 7.59 | 7.06 | 6.87 | 6.67 |
| EBIT in Mio. | 324.80 | 345.41 | 364.31 | ||
| EBITDA in Mio. | 417.32 | 441.78 | 466.53 | ||
| Gewinn in Mio. | 216.43 | 233.41 | 248.25 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 228.93 | 246.42 | 264.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 303.20 | 325.00 | 346.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 314.07 | 331.24 | 349.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.98 | 5.39 | 5.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’738.55 | 1’805.30 | 1’866.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -92.50 | -39.00 | -40.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 298.30 | 345.24 | 368.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -118.20 | -143.00 | -149.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.25 | 7.76 | 8.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 224.42 | 268.36 | 294.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.80 | 5.10 | 5.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.50 | 42.73 | 46.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30.49 | -69.83 | -148.71 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.61 | 83.48 | 85.94 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’706.73 | 1’844.33 | 1’986.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’016.70 | 3’163.60 | 3’318.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ipsos S.A. Aktie Analysen
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