Jack in the Box Fundamentalanalyse

Jack in the Box Aktie VALOR 843471 / ISIN US4663671091

35.04

USD

-1.10

USD

-3.03%

05.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
34.40 EUR	0.68			1.55	6.15	+4.54%	+5.01%		-7.59%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "38.44" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-7.59%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.59.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.47.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.68	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JACK IN THE BOX ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.55	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	6.15	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+4.54%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.01%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.8% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
34.40 EUR	0.68	-7.00	387.00	0.23	0.09


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%.
Beta	0.23	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.09	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JACK IN THE BOX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MCDONALD'S CORP.
US5801351017

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JACK IN THE BOX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JACK IN THE BOX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BARINGS BDC US06759L1035
	OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054
	PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JACK IN THE BOX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JACK IN THE BOX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DO & CO AG AT0000818802
	SKYWEST US8308791024
	WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	1’525.37	1’558.41	1’574.74	1’663.20
Dividende	1.76	1.86	2.04
Dividendenrendite (in %)	5.02 %	5.30 %	5.81 %	%
Gewinn/Aktie		5.76	6.27	7.40
KGV	6.78	6.08	5.59	4.73
EBIT in Mio.	222.60	232.01	239.61	274.30
EBITDA in Mio.				338.90
Gewinn in Mio.	100.81	109.48	117.31	136.80
Gewinn (bereinigt) in Mio.	102.27	110.19	118.82	136.80
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	140.34	151.35	162.02	193.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	142.37	156.22	164.80
Gewinn/Aktie (bereinigt)		5.76	6.27	7.40
Gewinn/Aktie (reported)	5.19	5.80	6.19	7.40
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-84.54	-76.76	-92.00
Cashflow (Operations) in Mio.	176.98	190.88	193.40
Cashflow (Financing) in Mio.	-55.44	-63.73	-55.90
Cashflow/Aktie	9.76	9.88	9.78
Free Cashflow in Mio.	71.58	84.87	93.40
Free Cashflow/Aktie	3.73	4.43	4.73
Buchwert/Aktie	-40.21	-36.00	-32.31
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’901.31	1’915.39	1’865.77
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	102.98	103.50	99.49
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	164.00	165.58	164.51	159.00
Eigenkapital in Mio.	-777.00	-722.74	-631.60
Bilanzsumme in Mio.	2’817.08	2’889.83	2’960.40

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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