Jardine Matheson Holdings LtdShs Aktie 645289 / BMG507361001
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BMN
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Jardine Matheson Holdings LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Jardine Matheson Holdings LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.90 EUR | 13.54 | 1.63 | 7.33 | +6.79% | +5.13% | -0.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "46.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.16% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -0.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JARDINE MATHESON HDG. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jardine Matheson Holdings LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.90 EUR | 13.54 | -36.00 | 222.00 | 0.66 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Jardine Matheson Holdings LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JARDINE MATHESON HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JARDINE MATHESON HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KEPPEL DC REIT SG1AF6000009 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
|
| CAPITALAND INVESTMENT SGXE62145532 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JARDINE MATHESON HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JARDINE MATHESON HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
Schätzungen zu Jardine Matheson Holdings LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’231.82 | 37’320.12 | 38’940.26 |
| Dividende | 2.29 | 2.36 | 2.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.13 % | 5.28 % | 5.51 % |
| Gewinn/Aktie | 5.53 | 5.96 | 6.22 |
| KGV | 8.06 | 7.48 | 7.17 |
| EBIT in Mio. | 3’424.99 | 3’518.03 | 3’538.41 |
| EBITDA in Mio. | 5’543.30 | 5’647.35 | 5’659.83 |
| Gewinn in Mio. | 1’607.20 | 1’731.82 | 1’807.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’619.41 | 1’722.81 | 1’787.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’576.86 | 4’841.52 | 5’102.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’595.92 | 4’820.75 | 5’061.51 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.22 | 5.52 | 5.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.57 | 5.92 | 6.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’521.00 | 5’568.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’536.00 | -838.50 | -1’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’606.13 | 2’556.28 | 1’638.31 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -927.75 | -1’025.50 | 8.50 |
| Cashflow/Aktie | 14.69 | 13.66 | 11.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 651.35 | 1’214.04 | 855.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.06 | 5.54 | |
| Buchwert/Aktie | 100.26 | 104.36 | 108.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’831.26 | 10’412.65 | 10’879.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’066.14 | 1’771.02 | 1’750.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’258.41 | 32’695.32 | 32’847.69 |
| Eigenkapital in Mio. | 34’760.87 | 37’659.81 | 30’892.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 89’021.38 | 90’941.05 | 92’659.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jardine Matheson Holdings LtdShs Aktie Analysen
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