J.M. ABShs Aktie 1244241 / SE0000806994
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BMN
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J.M. ABShs Aktie Analysen & Prognosen
J.M. ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.83 | 1.58 | 12.1 | +16.11% | +3.05% | -6.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "123.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 127.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.83 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J.M. ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.83 | 59.00 | 231.00 | 1.15 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J.M. ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 |
|
| BUFAB AB SE0025010671 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| ASMODEE GROUP AB SE0023615638 |
Schätzungen zu J.M. ABShs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’565.33 | 13’095.50 | 14’814.67 | 13’574.00 |
| Dividende | 2.51 | 4.60 | 6.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 3.70 % | 5.15 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.16 | 8.67 | 12.49 | 10.10 |
| KGV | 29.88 | 14.33 | 9.94 | 12.30 |
| EBIT in Mio. | 543.74 | 857.26 | 1’167.95 | 943.00 |
| EBITDA in Mio. | 555.39 | 880.93 | 1’192.95 | 943.00 |
| Gewinn in Mio. | 268.56 | 560.27 | 807.10 | 653.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 268.56 | 560.27 | 807.10 | 653.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 351.23 | 710.27 | 1’029.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 367.33 | 735.00 | 1’082.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.18 | 8.67 | 12.51 | 10.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’050.00 | 1’436.33 | 1’838.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 514.98 | 345.23 | 648.15 | 1’078.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129.00 | -194.00 | -323.00 | |
| Cashflow/Aktie | -2.56 | -5.65 | -2.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’053.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | -36.89 | -38.78 | -51.07 | |
| Buchwert/Aktie | 126.28 | 132.55 | 140.57 | 142.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’920.33 | 9’687.00 | 10’683.50 | 10’096.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.13 | 19.48 | 24.67 | 25.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 955.00 | 902.50 | 951.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’169.33 | 8’568.17 | 9’078.83 | 9’165.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’262.17 | 24’240.83 | 26’817.00 | 28’068.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J.M. ABShs Aktie Analysen
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