J.M. ABShs Aktie 1244241 / SE0000806994
13.42
EUR
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-0.89 %
22:43:29
BMN
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J.M. ABShs Aktie Analysen & Prognosen
J.M. ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.27 EUR | 1.02 | 3.92 | 10.55 | +37.39% | +3.93% | +1.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "145.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 145.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J.M. ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.27 EUR | 1.02 | 6.00 | 211.00 | 0.83 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J.M. ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATENA AB SE0001664707 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
Schätzungen zu J.M. ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’734.75 | 14’363.75 | 16’531.75 | 16’540.00 |
| Dividende | 4.63 | 7.63 | 9.75 | 8.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 5.13 % | 6.56 % | 5.58 % |
| Gewinn/Aktie | 5.77 | 11.72 | 17.33 | 15.90 |
| KGV | 25.79 | 12.69 | 8.58 | 9.35 |
| EBIT in Mio. | 623.20 | 1’067.25 | 1’518.91 | 1’396.00 |
| EBITDA in Mio. | 664.25 | 1’122.75 | 1’576.25 | 1’396.00 |
| Gewinn in Mio. | 342.25 | 753.25 | 1’116.00 | 1’028.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 342.25 | 753.25 | 1’116.00 | 1’028.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 517.75 | 980.00 | 1’444.25 | 1’294.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 501.00 | 869.00 | 1’289.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.77 | 11.74 | 17.36 | 15.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’496.00 | 2’141.00 | 2’748.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’509.00 | -536.75 | -392.50 | 631.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194.00 | -323.00 | -645.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.91 | -9.34 | -13.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’177.25 | -929.50 | -882.00 | 606.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.69 | -23.32 | -23.96 | |
| Buchwert/Aktie | 128.43 | 135.73 | 145.62 | 151.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’965.75 | 11’849.25 | 12’790.00 | 10’611.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 86.50 | 48.75 | 56.25 | 25.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 938.50 | 977.00 | 1’035.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’313.50 | 8’773.25 | 9’402.75 | 9’727.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’572.25 | 26’892.25 | 29’381.50 | 28’848.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J.M. ABShs Aktie Analysen
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