J.M. ABShs Aktie 1244241 / SE0000806994
178.60
SEK
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25.11.2024
STO
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J.M. ABShs Aktie Analysen & Prognosen
J.M. ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.39 EUR | 1.05 | 2.99 | 13.97 | +38.87% | +2.92% | -3.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "182.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 191.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +38.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J.M. ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.39 EUR | 1.05 | 35.00 | 191.00 | 1.58 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J.M. ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| BETSSON AB SE0022726485 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| THULE GROUP SE0006422390 |
Schätzungen zu J.M. ABShs in SEK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’545.09 | 12’555.88 | 14’791.76 | 17’472.00 |
| Dividende | 2.25 | 5.00 | 7.80 | 10.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 2.81 % | 4.38 % | 5.61 % |
| Gewinn/Aktie | 3.93 | 8.21 | 14.40 | 22.60 |
| KGV | 45.38 | 21.71 | 12.37 | 7.88 |
| EBIT in Mio. | 616.18 | 802.69 | 1’291.27 | 1’940.00 |
| EBITDA in Mio. | 581.89 | 825.46 | 1’292.07 | 1’940.00 |
| Gewinn in Mio. | 310.68 | 539.93 | 933.15 | 1’461.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 311.30 | 558.72 | 929.20 | 1’461.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 479.08 | 684.88 | 1’183.67 | 1’840.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 515.52 | 757.96 | 1’211.38 | 1’840.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.88 | 8.19 | 13.75 | 22.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’416.33 | 1’728.67 | 2’287.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.00 | -47.00 | -48.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 731.20 | -263.02 | -611.96 | 638.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 82.50 | 1’815.50 | 792.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18.47 | 8.18 | -10.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 990.02 | -432.68 | -914.70 | 614.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.24 | -5.62 | -61.02 | |
| Buchwert/Aktie | 124.70 | 130.81 | 139.65 | 154.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’323.90 | 12’450.76 | 13’365.27 | 14’994.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.17 | 33.05 | 21.43 | 24.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 889.00 | 885.00 | 979.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’086.12 | 9’481.24 | 9’031.60 | 9’919.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’248.80 | 27’391.60 | 29’541.20 | 33’634.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J.M. ABShs Aktie Analysen
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