J.M. ABShs Aktie 1244241 / SE0000806994
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BMN
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J.M. ABShs Aktie Analysen & Prognosen
J.M. ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.84 | 7.85 | 10.65 | +81% | +2.65% | -4.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "121.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.84 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J.M. ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.84 | 2.00 | 262.00 | 0.95 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J.M. ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIBUS NORDIC REAL ESTATE SE0010832204 |
|
| NCC AB SE0000117970 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| INTERCOS IT0005455875 |
Schätzungen zu J.M. ABShs in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’393.42 | 13’244.20 | 14’675.61 |
| Dividende | 2.58 | 4.54 | 5.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 3.79 % | 4.94 % |
| Gewinn/Aktie | 5.07 | 9.87 | 12.73 |
| KGV | 23.62 | 12.13 | 9.40 |
| EBIT in Mio. | 547.59 | 934.78 | 1’170.31 |
| EBITDA in Mio. | 578.96 | 961.81 | 1’200.31 |
| Gewinn in Mio. | 327.38 | 638.46 | 823.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 327.38 | 638.46 | 823.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 416.15 | 810.12 | 1’097.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 763.67 | 1’221.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.07 | 9.87 | 12.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’091.13 | 1’836.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 204.25 | 563.50 | 693.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -129.00 | -194.00 | -323.00 |
| Cashflow/Aktie | -1.95 | -7.84 | -0.94 |
| Free Cashflow in Mio. | -234.03 | -134.58 | 197.30 |
| Free Cashflow/Aktie | -15.49 | -11.29 | -1.64 |
| Buchwert/Aktie | 127.27 | 134.69 | 142.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’639.71 | 9’338.23 | 10’070.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.72 | 20.08 | 24.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 954.50 | 929.50 | 950.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’255.38 | 9’731.74 | 9’218.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’561.15 | 23’674.43 | 25’888.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J.M. ABShs Aktie Analysen
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