Kakao Aktie 1017504 / KR7035720002
37’450.00
KRW
900.00
KRW
2.46 %
21.05.2025
KRX
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Kakao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kakao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.42 | 4.08 | 25.38 | +103.31% | +0.19% | -10.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "39000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.33% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -10.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39899.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAKAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 25.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +103.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kakao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.42 | -98.00 | 358.00 | 0.36 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kakao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 |
|
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| WOORI FINANCIAL GROUP KR7316140003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu Kakao in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’020’366.27 | 8’652’322.51 | 9’051’650.44 | 9’797’149.02 |
| Dividende | 68.49 | 73.12 | 72.00 | 89.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.18 % | 0.20 % | 0.19 % | 0.24 % |
| Gewinn/Aktie | 1’029.41 | 1’170.69 | 1’449.19 | 1’927.36 |
| KGV | 36.38 | 31.99 | 25.84 | 19.43 |
| EBIT in Mio. | 536’761.41 | 645’028.63 | 755’431.80 | 730’633.27 |
| EBITDA in Mio. | 1’301’393.75 | 1’387’411.22 | 1’528’860.83 | 1’383’984.26 |
| Gewinn in Mio. | 457’065.36 | 519’069.83 | 643’059.50 | 846’126.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 442’394.46 | 521’015.76 | 650’564.40 | 846’126.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 567’799.57 | 693’117.28 | 879’474.77 | 1’080’614.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 562’801.03 | 658’674.55 | 896’598.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’045.45 | 1’176.03 | 1’405.37 | 1’927.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’987’816.67 | 8’611’233.33 | 8’956’983.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -657’985.00 | -749’425.00 | -741’884.62 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’493’831.58 | 1’543’168.42 | 1’864’771.43 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -119’538.10 | -4’552.38 | -204’014.29 | |
| Cashflow/Aktie | 3’341.68 | 3’092.69 | 3’567.34 | 3’479.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 890’852.63 | 875’147.37 | 1’206’328.57 | 1’027’340.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 2’121.60 | 2’024.20 | 2’429.00 | |
| Buchwert/Aktie | 24’561.21 | 25’951.27 | 27’215.95 | 29’740.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’340’159.77 | -4’818’026.20 | -5’830’050.82 | -7’558’015.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 437’116.37 | 464’032.16 | 503’500.85 | 500’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’390’088.24 | 7’918’500.00 | 8’171’376.92 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’193’381.10 | 13’830’188.82 | 14’481’324.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’269’752.63 | 27’138’694.74 | 28’415’307.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kakao Corp. Aktie Analysen
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