Kakao Aktie 1017504 / KR7035720002
37’000.00
KRW
150.00
KRW
0.41%
15.01.2025
KRX
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Kakao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kakao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.97 | 0.81 | 31.13 | +25.16% | +0.17% | -16.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "36850" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.48% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -16.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39537.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAKAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.6% Aufschlag. | |
| KGV | 31.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kakao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.97 | -32.00 | 342.00 | 0.57 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kakao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR7034020008 |
|
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
|
| MERITZ FINANCIAL GROUP KR7138040001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNIPER NETWORKS US48203R1041 |
|
| NETEASE KYG6427A1022 |
|
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
Schätzungen zu Kakao in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’451’917.20 | 9’016’665.16 | 10’111’000.00 | 10’926’000.00 |
| Dividende | 65.18 | 68.59 | 80.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.18 % | 0.19 % | 0.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1’063.59 | 1’196.05 | 1’795.44 | |
| KGV | 34.79 | 30.94 | 20.61 | 23.62 |
| EBIT in Mio. | 601’922.17 | 683’805.43 | 821’000.00 | 914’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’373’306.64 | 1’461’800.14 | 1’563’028.72 | |
| Gewinn in Mio. | 451’513.76 | 534’376.64 | 787’000.00 | 852’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 456’830.29 | 526’721.83 | 787’479.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 633’195.92 | 748’369.80 | 1’072’000.00 | 1’161’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 613’395.43 | 703’166.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’033.49 | 1’193.86 | 1’795.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’412’937.50 | 8’973’712.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -954’768.75 | -992’269.35 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’719’081.25 | 1’570’637.09 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 35’452.94 | -12’201.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 3’791.47 | 3’483.79 | 3’884.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 739’708.33 | 811’434.56 | 1’152’572.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6’008.20 | 443.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 24’841.56 | 26’258.75 | 28’306.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’063’381.28 | -3’379’860.60 | -7’729’018.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 523’285.71 | 561’286.40 | 551’217.41 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’741’971.43 | 8’209’042.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’281’493.14 | 13’931’030.34 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 26’911’440.00 | 27’710’295.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kakao Corp. Aktie Analysen
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