Kakao Aktie 1017504 / KR7035720002
63’700.00
KRW
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KRW
-0.16 %
13.11.2025
KRX
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Kakao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kakao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.7 | 1.59 | 34.58 | +54.91% | +0.11% | -12.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "62100" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.84% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -12.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61073.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAKAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 34.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +54.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kakao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70 | -88.00 | 420.00 | 0.59 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kakao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SANMINA US8010561020 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu Kakao in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’099’416.80 | 8’893’430.20 | 9’638’113.45 | |
| Dividende | 68.55 | 72.80 | 78.38 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 0.11 % | 0.12 % | 0.14 % |
| Gewinn/Aktie | 1’281.98 | 1’479.64 | 1’763.63 | |
| KGV | 49.69 | 43.05 | 36.12 | 29.17 |
| EBIT in Mio. | 678’142.90 | 867’848.25 | 1’035’258.54 | |
| EBITDA in Mio. | 1’489’935.52 | 1’656’072.95 | 1’837’370.54 | |
| Gewinn in Mio. | 604’196.07 | 687’077.45 | 807’032.56 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 595’944.56 | 690’827.02 | 828’339.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 748’524.17 | 940’433.26 | 1’123’462.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 797’177.27 | 942’835.85 | 1’119’526.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’290.24 | 1’430.41 | 1’645.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’080’011.76 | 8’871’570.59 | 9’630’706.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -838’736.84 | -903’226.32 | -903’129.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’092’350.00 | 1’789’165.00 | 1’918’019.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -617’995.00 | -159’180.00 | -304’394.01 | |
| Cashflow/Aktie | 3’409.37 | 3’557.56 | 4’122.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’428’388.89 | 1’148’142.11 | 1’309’316.74 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 24’317.49 | 25’859.06 | 27’725.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’508’132.72 | -5’142’469.92 | -5’868’954.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 472’044.44 | 511’605.56 | 558’041.54 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’415’850.00 | 8’049’175.00 | 8’647’385.71 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’358’077.19 | 14’217’010.76 | 15’188’657.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’004’121.05 | 28’254’400.00 | 29’371’292.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kakao Corp. Aktie Analysen
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