Kakao Aktie 1017504 / KR7035720002
59’900.00
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11.09.2025
KRX
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Kakao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kakao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09 | 2.67 | 35.65 | +95.13% | +0.12% | +0.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "39000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.25% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 0.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53603.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAKAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 35.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +95.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kakao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09 | -86.00 | 360.00 | 0.70 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kakao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
|
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| KOREA INVESTMENT HDG. KR7071050009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAKAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAKAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Kakao in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’064’299.26 | 8’800’688.78 | 9’387’184.37 | 10’780’000.00 |
| Dividende | 68.63 | 76.00 | 79.29 | 89.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 0.13 % | 0.13 % | 0.15 % |
| Gewinn/Aktie | 1’204.04 | 1’449.44 | 1’733.32 | 2’183.66 |
| KGV | 49.75 | 41.33 | 34.56 | 27.43 |
| EBIT in Mio. | 641’821.53 | 817’719.97 | 958’900.17 | 1’108’260.44 |
| EBITDA in Mio. | 1’452’711.18 | 1’616’344.63 | 1’771’728.72 | 1’774’899.55 |
| Gewinn in Mio. | 546’639.27 | 650’887.51 | 766’900.38 | 959’106.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 538’013.44 | 627’809.81 | 766’701.80 | 959’106.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 687’186.54 | 886’563.46 | 1’061’648.43 | 1’395’144.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 691’166.22 | 794’095.17 | 967’087.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’223.73 | 1’417.78 | 1’608.19 | 2’183.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’004’826.67 | 8’725’940.00 | 9’372’438.46 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’015’672.22 | -954’200.00 | -933’224.01 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’351’594.44 | 1’738’694.74 | 1’900’180.98 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -591’426.32 | -176’305.26 | -329’255.08 | |
| Cashflow/Aktie | 3’153.26 | 3’312.09 | 3’952.83 | 4’012.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’475’437.50 | 1’084’952.63 | 1’234’837.19 | 1’248’965.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 730.15 | 1’774.40 | 1’839.45 | |
| Buchwert/Aktie | 31’259.97 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’443’294.21 | -5’104’457.83 | -5’894’673.43 | -5’949’486.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 570’500.61 | 566’956.17 | 591’822.21 | 513’330.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’326’621.43 | 7’917’592.86 | 8’377’076.92 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’067’992.57 | 13’927’205.77 | 14’894’270.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’129’050.00 | 28’294’905.56 | 29’356’950.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kakao Corp. Aktie Analysen
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