Keikyu Aktie 762283 / JP3280200001
1’580.50
JPY
25.50
JPY
1.64%
07.03.2025
TOKIO
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Keikyu Corp Aktie Analysen & Prognosen
Keikyu Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 0.67 | 16.78 | +9.99% | +1.29% | +19.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "1251" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.78% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 19.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1355.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEIKYU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.89% Aufschlag. | |
| KGV | 16.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keikyu Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.80 | -121.00 | 216.00 | 0.28 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Keikyu Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEIKYU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIKYU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEIKYU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIKYU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| CENTRAL JAPAN RAILWAY JP3566800003 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
Schätzungen zu Keikyu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 305’050.00 | 310’800.00 | 321’150.00 | 323’100.00 | 328’000.00 |
| Dividende | 18.25 | 21.00 | 22.25 | 21.00 | 22.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.33 % | 1.41 % | 1.33 % | 1.39 % |
| Gewinn/Aktie | 82.14 | 86.63 | 90.35 | 91.90 | 95.50 |
| KGV | 19.24 | 18.25 | 17.49 | 17.20 | 16.55 |
| EBIT in Mio. | 36’750.00 | 38’200.00 | 38’300.00 | 39’900.00 | |
| EBITDA in Mio. | 62’525.00 | 67’125.00 | 70’556.25 | 75’325.00 | 79’850.00 |
| Gewinn in Mio. | 22’600.00 | 23’825.00 | 24’850.00 | 25’200.00 | 26’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’400.00 | 23’800.00 | 25’100.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’200.00 | 36’575.00 | 36’100.00 | 37’600.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32’003.50 | 34’704.50 | 36’066.50 | 36’100.00 | 37’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 84.82 | 86.45 | 90.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 84’133.50 | 85’150.00 | 87’460.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104’314.00 | -76’767.33 | -91’398.00 | -119’151.00 | -142’362.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’647.33 | 50’738.67 | 53’541.00 | 52’483.00 | 56’393.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 10’184.00 | 18’597.00 | 19’002.00 | 63’169.00 | 82’899.00 |
| Cashflow/Aktie | 109.11 | 196.28 | 206.58 | 226.80 | 241.10 |
| Free Cashflow in Mio. | -78’666.67 | -26’028.67 | -37’857.00 | -66’667.00 | -85’970.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’347.53 | 1’415.69 | 1’484.20 | 1’551.10 | 1’625.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 382’660.00 | 419’812.90 | 464’384.85 | 593’740.00 | 685’796.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 106’833.33 | 83’333.33 | 96’666.67 | 130’000.00 | 130’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 45’833.50 | 46’850.00 | 47’560.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 363’705.67 | 382’426.00 | 400’975.33 | 425’549.00 | 446’025.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’092’211.00 | 1’142’447.33 | 1’192’861.67 | 1’363’222.00 | 1’454’307.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keikyu Corp Aktie Analysen
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