Keikyu Aktie 762283 / JP3280200001
1’312.00
JPY
1.50
JPY
0.11%
24.01.2025
TOKIO
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Keikyu Corp Aktie Analysen & Prognosen
Keikyu Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.28 | 0.32 | 14.91 | +3.33% | +1.42% | +0.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "1251" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.77% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1253.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEIKYU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.32 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 14.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keikyu Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.28 | -113.00 | 214.00 | 0.28 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Keikyu Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEIKYU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIKYU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
|
| TOYO TIRE JP3610600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEIKYU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIKYU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROMOTORA Y MX01PI000005 |
|
| QUBE HOLDINGS AU000000QUB5 |
|
| SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS BMG8086V1467 |
Schätzungen zu Keikyu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 301’500.00 | 306’475.00 | 322’033.33 | 323’100.00 | 328’000.00 |
| Dividende | 17.50 | 18.67 | 20.00 | 21.00 | 22.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.42 % | 1.52 % | 1.60 % | 1.68 % |
| Gewinn/Aktie | 81.61 | 85.89 | 87.89 | 91.90 | 95.50 |
| KGV | 16.08 | 15.28 | 14.93 | 14.28 | 13.74 |
| EBIT in Mio. | 34’000.00 | 36’500.00 | 38’266.67 | 38’300.00 | 39’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 62’533.33 | 66’866.67 | 70’908.33 | 75’325.00 | 79’850.00 |
| Gewinn in Mio. | 22’450.00 | 23’625.00 | 24’166.67 | 25’200.00 | 26’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’900.00 | 22’300.00 | 23’500.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’033.33 | 35’100.00 | 36’550.00 | 36’100.00 | 37’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’950.00 | 33’972.67 | 35’455.33 | 36’100.00 | 37’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 81.92 | 83.73 | 87.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 78’412.00 | 81’713.50 | 84’133.50 | 85’150.00 | 87’460.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103’271.00 | -85’151.00 | -107’097.00 | -119’151.00 | -142’362.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’500.50 | 48’339.50 | 51’563.50 | 52’483.00 | 56’393.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 17’216.00 | 30’748.50 | 32’257.00 | 63’169.00 | 82’899.00 |
| Cashflow/Aktie | 94.76 | 193.57 | 205.44 | 226.80 | 241.10 |
| Free Cashflow in Mio. | -83’770.50 | -36’811.50 | -55’533.50 | -66’667.00 | -85’970.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’317.00 | 1’411.22 | 1’479.57 | 1’551.10 | 1’625.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 331’948.47 | 377’962.67 | 433’921.27 | 593’740.00 | 685’796.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112’600.00 | 95’000.00 | 115’000.00 | 130’000.00 | 130’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 43’962.00 | 45’013.50 | 45’833.50 | 46’850.00 | 47’560.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 370’088.00 | 388’321.50 | 406’649.50 | 425’549.00 | 446’025.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’070’731.00 | 1’135’535.50 | 1’201’070.00 | 1’363’222.00 | 1’454’307.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keikyu Corp Aktie Analysen
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