Lennox International Aktie 845684 / US5261071071
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Lennox International Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lennox International Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557.60 EUR | 21.71 | 0.71 | 23.63 | +15.96% | +0.79% | +8.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "609.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 570.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENNOX INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.98% Aufschlag. | |
| KGV | 23.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lennox International Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 557.60 EUR | 21.71 | 50.00 | 224.00 | 0.94 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lennox International Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNOX INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENNOX INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENNOX INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu Lennox International in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’443.55 | 5’758.30 | 6’089.92 |
| Dividende | 4.79 | 5.06 | 5.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.77 % | 0.79 % |
| Gewinn/Aktie | 23.55 | 25.83 | 28.36 |
| KGV | 28.07 | 25.59 | 23.31 |
| EBIT in Mio. | 1’074.98 | 1’175.43 | 1’287.95 |
| EBITDA in Mio. | 1’192.16 | 1’293.81 | 1’396.76 |
| Gewinn in Mio. | 837.55 | 915.03 | 1’003.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 837.55 | 915.03 | 1’003.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’044.99 | 1’146.12 | 1’254.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’035.56 | 1’156.58 | 1’348.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 23.55 | 25.83 | 28.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.56 | 26.09 | 28.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’794.61 | 1’948.22 | 2’165.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -148.00 | -132.34 | -127.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 860.70 | 1’015.31 | 1’155.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -581.51 | -473.26 | -310.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.21 | 29.40 | 33.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 717.62 | 879.69 | 996.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.63 | 24.27 | |
| Buchwert/Aktie | 34.10 | 50.98 | 77.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 500.73 | -20.03 | -643.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 148.38 | 132.13 | 121.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 727.82 | 765.47 | 828.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’224.98 | 1’761.79 | 2’378.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’791.29 | 4’252.23 | 5’007.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lennox International Inc. Aktie Analysen
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