Lion CorpShs Aktie 762421 / JP3965400009
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02.05.2025
TOKIO
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Lion CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Lion CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.40 EUR | 3.46 | 0.79 | 17.96 | +12.47% | +1.7% | +0.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "1786" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.14% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1733.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.07% Aufschlag. | |
| KGV | 17.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lion CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.40 EUR | 3.46 | -117.00 | 251.00 | 0.36 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lion CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| SHANGHAI JAHWA UNITED CNE0000017K5 |
Schätzungen zu Lion CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 421’591.14 | 435’249.49 | 446’400.68 | 452’838.00 | 467’916.00 |
| Dividende | 29.63 | 30.88 | 32.13 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.71 % | 1.78 % | 1.86 % | 2.02 % | 1.81 % |
| Gewinn/Aktie | 86.99 | 86.60 | 95.08 | ||
| KGV | 19.90 | 19.99 | 18.21 | 17.14 | 15.82 |
| EBIT in Mio. | 30’112.13 | 33’554.75 | 36’830.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 51’444.67 | 54’027.17 | 56’888.17 | ||
| Gewinn in Mio. | 24’024.00 | 23’866.00 | 26’141.38 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’834.00 | 25’381.50 | 28’264.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’149.63 | 36’167.25 | 39’411.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’033.60 | 36’512.56 | 39’165.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 85.31 | 87.77 | 94.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 197’200.00 | 209’070.75 | 219’736.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’595.80 | -19’340.00 | -19’420.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 50’995.40 | 47’213.00 | 50’290.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’814.60 | -10’185.40 | -12’410.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 195.11 | 182.63 | 188.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 23’730.25 | 27’400.75 | 29’452.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 127.20 | 85.80 | 90.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’118.59 | 1’173.63 | 1’233.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -109’336.20 | -125’865.20 | -140’595.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’000.00 | 12’500.00 | 13’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’940.00 | 19’860.00 | 19’900.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 162’198.00 | 170’680.00 | 177’778.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 316’402.43 | 330’453.33 | 346’003.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 519’045.00 | 537’502.83 | 556’316.00 | 573’650.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lion CorpShs Aktie Analysen
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