Lion CorpShs Aktie 762421 / JP3965400009
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Lion CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Lion CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 EUR | 3.03 | 0.81 | 18.53 | +13.34% | +1.64% | -9.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "1786.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.03% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1799.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.3% Aufschlag. | |
| KGV | 18.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.34% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lion CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 EUR | 3.03 | -147.00 | 225.00 | 0.25 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lion CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| SUMITOMO RUBBER IND. JP3404200002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| CITIZEN WATCH JP3352400000 |
|
| SEIKO GROUP JP3414700009 |
Schätzungen zu Lion CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 423’966.29 | 436’816.81 | 443’650.00 | 458’500.00 |
| Dividende | 28.22 | 29.44 | 30.00 | 32.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.75 % | 1.78 % | 1.90 % |
| Gewinn/Aktie | 75.27 | 82.00 | 79.50 | 86.00 |
| KGV | 22.39 | 20.56 | 21.20 | 19.60 |
| EBIT in Mio. | 29’463.97 | 32’053.42 | 32’650.00 | 34’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 49’978.11 | 53’028.68 | 53’250.00 | 55’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 21’015.47 | 22’894.38 | 22’295.00 | 24’460.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’973.37 | 24’600.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’791.78 | 34’470.11 | 35’000.00 | 37’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32’224.46 | 34’800.13 | 35’000.00 | 37’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 77.14 | 84.27 | 78.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 196’312.20 | 204’996.60 | 205’200.00 | 212’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’589.67 | -22’639.67 | -19’650.00 | -22’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43’161.00 | 45’857.83 | 45’695.00 | 47’460.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’073.00 | -9’273.50 | -10’350.00 | -9’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 160.58 | 172.45 | 200.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 19’623.40 | 23’178.20 | 26’045.00 | 25’160.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 70.50 | 79.85 | 82.90 | 88.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’086.39 | 1’144.78 | 1’128.80 | 1’148.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -96’070.33 | -109’776.83 | -114’242.50 | -122’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’000.00 | 12’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’833.33 | 20’800.00 | 20’000.00 | 22’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 163’262.80 | 169’136.40 | 172’750.00 | 178’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 304’982.14 | 319’533.00 | 316’408.00 | 326’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 508’595.29 | 526’537.29 | 518’742.50 | 516’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lion CorpShs Aktie Analysen
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