Makita Aktie 784527 / JP3862400003
25.50
EUR
0.60
EUR
2.41%
17.04.2025
BMN
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Makita Corp Aktie Analysen & Prognosen
Makita Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.14 EUR | 7.55 | 0.77 | 13.77 | +8.19% | +2.36% | -14.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "4932" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.68% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4812.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAKITA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.38% Aufschlag. | |
| KGV | 13.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Makita Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.14 EUR | 7.55 | -39.00 | 253.00 | 0.83 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Makita Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAKITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAKITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAKITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAKITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| SPECTRUM BRANDS US84790A1051 |
|
| TTK PRESTIGE INE690A01028 |
Schätzungen zu Makita in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 753’703.28 | 761’120.78 | 797’985.49 | 832’000.00 | 878’300.00 |
| Dividende | 95.49 | 96.40 | 103.30 | 110.00 | 116.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.29 % | 2.31 % | 2.48 % | 2.64 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 280.42 | 276.44 | 296.39 | 304.90 | 317.80 |
| KGV | 14.87 | 15.08 | 14.07 | 13.67 | 13.12 |
| EBIT in Mio. | 105’248.73 | 103’600.89 | 110’826.41 | 113’750.00 | 127’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 131’966.92 | 130’666.00 | 138’148.04 | 138’850.00 | 154’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 75’307.87 | 73’894.35 | 78’891.96 | 78’900.00 | 85’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 75’542.67 | 73’187.77 | 75’939.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 105’900.31 | 104’827.95 | 112’051.42 | 115’150.00 | 125’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 105’520.00 | 103’180.00 | 109’080.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 276.86 | 279.87 | 288.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 236’600.00 | 244’160.00 | 257’120.00 | 297’000.00 | 312’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’127.00 | -27’378.00 | -27’794.67 | -27’000.00 | -27’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 99’076.00 | 98’466.50 | 97’478.83 | 99’100.00 | 105’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8’776.33 | 4’890.50 | 15’132.17 | -29’600.00 | -31’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 362.08 | 360.96 | 387.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 71’114.67 | 71’255.17 | 69’850.83 | 72’100.00 | 78’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 185.55 | 258.25 | 255.05 | 268.00 | 290.70 |
| Buchwert/Aktie | 3’440.27 | 3’661.30 | 3’866.84 | 3’906.20 | 4’108.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -223’308.49 | -272’564.51 | -306’596.31 | -320’800.00 | -367’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’250.00 | 16’500.00 | 17’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’428.57 | 26’500.00 | 26’857.14 | 27’000.00 | 27’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 126’540.00 | 130’880.00 | 135’780.00 | 105’950.00 | 184’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 922’639.57 | 980’790.50 | 1’036’222.86 | 1’050’900.00 | 1’105’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’110’762.00 | 1’164’415.33 | 1’224’780.33 | 1’244’400.00 | 1’301’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Makita Corp Aktie Analysen
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