Breville Group Aktie 4858068 / AU000000BRG2
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BMN
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Breville Group Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Breville Group Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.90 EUR | 2.92 | 0.79 | 27.04 | +20.14% | +1.25% | -5.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "37.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.67% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BREVILLE GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.78% Aufschlag. | |
| KGV | 27.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Breville Group Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.90 EUR | 2.92 | -4.00 | 271.00 | 1.02 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Breville Group Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BREVILLE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BREVILLE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BREVILLE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BREVILLE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Schätzungen zu Breville Group in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’685.17 | 1’859.94 | 2’029.18 | 2’160.26 |
| Dividende | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.35 % | 1.53 % | 1.60 % |
| Gewinn/Aktie | 0.93 | 1.06 | 1.19 | 1.23 |
| KGV | 33.41 | 29.41 | 26.13 | 25.29 |
| EBIT in Mio. | 204.11 | 228.09 | 253.89 | 264.80 |
| EBITDA in Mio. | 271.71 | 302.90 | 334.03 | 349.18 |
| Gewinn in Mio. | 134.91 | 153.27 | 172.72 | 179.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134.85 | 152.61 | 171.48 | 179.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 187.69 | 214.11 | 241.83 | 250.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 187.27 | 209.63 | 235.70 | 259.78 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 1.05 | 1.19 | 1.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 616.40 | 675.41 | 732.39 | 790.91 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73.84 | -73.16 | -70.40 | -83.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 177.18 | 196.63 | 221.58 | 265.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65.36 | -112.02 | -138.57 | -91.38 |
| Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.29 | 1.52 | 1.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 121.31 | 144.48 | 172.19 | 186.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 1.04 | 1.15 | 1.47 |
| Buchwert/Aktie | 6.69 | 7.33 | 8.06 | 8.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -37.86 | -94.19 | -161.36 | -267.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 59.83 | 60.95 | 55.96 | 74.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 342.48 | 371.44 | 407.27 | |
| Eigenkapital in Mio. | 969.06 | 1’068.32 | 1’174.32 | 1’247.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’450.85 | 1’551.08 | 1’690.71 | 1’768.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Breville Group Ltd Aktie Analysen
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