Marathon Petroleum Corporation Aktie 13105779 / US56585A1025
127.71
USD
3.64
USD
2.93%
17.04.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Marathon Petroleum Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Marathon Petroleum Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.66 EUR | 38.89 | 1.59 | 11.19 | +14.64% | +3.1% | -11.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "122.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 144.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARATHON PETROLEUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marathon Petroleum Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.66 EUR | 38.89 | 17.00 | 259.00 | 1.01 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marathon Petroleum Corporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARATHON PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARATHON PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| PG&E US69331C1080 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARATHON PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARATHON PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu Marathon Petroleum Corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 131’768.99 | 132’550.72 | 133’917.93 | ||
| Dividende | 3.68 | 3.96 | 4.22 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 3.10 % | 3.31 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.88 | 11.65 | 13.58 | 18.16 | 27.25 |
| KGV | 18.57 | 10.97 | 9.40 | 7.03 | 4.69 |
| EBIT in Mio. | 5’496.99 | 7’159.30 | 7’624.51 | ||
| EBITDA in Mio. | 9’139.01 | 11’011.02 | 11’276.28 | 12’016.00 | 10’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’100.90 | 3’488.35 | 3’984.23 | 5’856.00 | 5’368.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’100.90 | 3’488.35 | 3’984.23 | 5’856.00 | 5’368.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’641.54 | 6’595.41 | 7’075.27 | 9’730.00 | 9’267.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’817.41 | 8’072.07 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.88 | 11.65 | 13.58 | 18.16 | 27.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.62 | 12.03 | 14.72 | 25.35 | 27.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’142.91 | 20’888.71 | 18’006.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’074.00 | -2’980.25 | -2’938.00 | -3’300.00 | -3’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’500.38 | 8’937.71 | 9’453.40 | 11’237.00 | 10’964.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’974.75 | -6’376.00 | -7’802.50 | -7’476.00 | -7’790.00 |
| Cashflow/Aktie | 23.01 | 29.30 | 32.24 | 37.38 | 55.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’451.62 | 6’530.59 | 6’767.00 | 5’712.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 28.11 | 38.25 | 43.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.75 | 50.04 | 48.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’133.15 | 26’976.32 | 27’086.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’980.63 | 2’900.29 | 2’777.25 | 2’976.50 | 3’300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’018.67 | 2’946.67 | 2’700.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’908.49 | 16’735.40 | 16’941.47 | 23’595.00 | 25’584.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 78’342.00 | 77’837.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marathon Petroleum Corporation Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.