Marshalls Fundamentalanalyse

Marshalls Aktie VALOR 1859824 / ISIN GB00B012BV22

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17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.61 GBP	0.85			1.12	13.88	+12.27%	+3.28%		+18.75%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "246" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+18.75%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18.75.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 243.28.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.85	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MARSHALLS ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.12	19.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.63%
KGV	13.88	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+12.27%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.28%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.51% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.61 GBP	0.85	1.00	312.00	0.82	0.34


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%.
Beta	0.82	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.34	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARSHALLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSHALLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HILTON FOOD GROUP GB00B1V9NW54
	SUPERMARKET INC GB00BF345X11
	TI FLUID SYSTEMS GB00BYQB9V88

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARSHALLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSHALLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CEMENTIR HOLDING NL0013995087
	THE RAMCO CEMENTS INE331A01037
	SAUDI CEMENT SA0007879469

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	642.15	672.58	705.60	741.00	779.90
Dividende	0.08	0.10	0.11	0.13	0.15
Dividendenrendite (in %)	3.14 %	3.67 %	4.19 %	4.90 %	5.67 %
Gewinn/Aktie	0.16	0.19	0.22	0.26	0.30
KGV	16.07	13.74	11.99	10.20	8.85
EBIT in Mio.	67.82	75.74	84.33	94.80	106.00
EBITDA in Mio.	102.29	110.96	120.20	122.40	134.40
Gewinn in Mio.	41.57	48.74	55.25	64.80	74.70
Gewinn (bereinigt) in Mio.	41.57	48.74	55.25	64.80	74.70
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	55.50	64.75	73.62	86.40	99.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	50.07	59.36	69.22	76.00	89.20
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.16	0.19	0.21
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	288.40	305.90	324.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-26.60	-25.00	-30.00
Cashflow (Operations) in Mio.	51.48	71.90	78.25	90.30	99.70
Cashflow (Financing) in Mio.	-21.00	-22.30	-34.10
Cashflow/Aktie	0.18	0.26	0.28
Free Cashflow in Mio.	35.24	52.18	54.76	65.40	72.80
Free Cashflow/Aktie	0.12	0.19	0.21
Buchwert/Aktie	2.63	2.71	2.79
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	150.44	126.81	98.08
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	21.30	23.80	26.60	27.00	27.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	186.50	194.90	203.10
Eigenkapital in Mio.	670.14	689.95	712.99	738.80	769.00
Bilanzsumme in Mio.	1’066.83	1’074.57	1’079.30

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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