Marshalls Aktie 1859824 / GB00B012BV22
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BMN
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Marshalls PLC Aktie Analysen & Prognosen
Marshalls PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.41 GBP | 0.49 | 2 | 8.34 | +11.21% | +5.45% | -13.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "142.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 168.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.49 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MARSHALLS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marshalls PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.41 GBP | 0.49 | 44.00 | 301.00 | 0.86 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Marshalls PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARSHALLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSHALLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 |
|
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARSHALLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSHALLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| MALAYAN CEMENT MYL3794OO004 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Schätzungen zu Marshalls in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 643.30 | 668.91 | 699.10 | 719.70 | 760.60 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.35 % | 6.34 % | 7.23 % | 7.41 % | 8.33 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.23 |
| KGV | 9.37 | 8.05 | 6.90 | 6.75 | 6.00 |
| EBIT in Mio. | 60.17 | 67.85 | 76.33 | 83.20 | 91.70 |
| EBITDA in Mio. | 93.61 | 101.78 | 111.67 | 114.30 | 123.60 |
| Gewinn in Mio. | 38.08 | 43.77 | 51.61 | 52.80 | 59.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38.08 | 43.77 | 51.61 | 52.80 | 59.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48.08 | 56.55 | 67.26 | 71.40 | 80.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44.93 | 52.89 | 63.36 | 61.00 | 69.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.16 | 0.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 292.60 | 307.10 | 322.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.00 | -30.00 | -30.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 63.92 | 71.56 | 78.58 | 78.90 | 84.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17.80 | -20.30 | -22.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.23 | 0.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 36.42 | 40.96 | 47.80 | 52.80 | 55.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.16 | 0.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.56 | 2.71 | 2.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 151.56 | 135.07 | 102.24 | 71.40 | 52.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.42 | 26.08 | 25.90 | 29.00 | 31.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 201.10 | 206.20 | 210.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 655.07 | 671.35 | 689.36 | 688.10 | 702.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’038.98 | 1’047.30 | 1’034.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marshalls PLC Aktie Analysen
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