Marshalls Aktie 1859824 / GB00B012BV22
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17:35:13
LSE
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Marshalls PLC Aktie Analysen & Prognosen
Marshalls PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.16 GBP | 1.04 | 1.19 | 15.31 | +15.38% | +2.85% | -3.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "337" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 337.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MARSHALLS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.41% | |
| KGV | 15.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marshalls PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.16 GBP | 1.04 | 4.00 | 286.00 | 1.42 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marshalls PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARSHALLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSHALLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
|
| ZIGUP GB00B41H7391 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARSHALLS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARSHALLS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH (LON) IE0001827041 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
Schätzungen zu Marshalls in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 629.22 | 656.37 | 687.37 | 729.40 | 775.70 |
| Dividende | 0.08 | 0.09 | 0.11 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.92 % | 3.44 % | 3.34 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.18 | 0.21 | ||
| KGV | 20.41 | 17.30 | 14.73 | 14.94 | |
| EBIT in Mio. | 66.71 | 74.27 | 83.99 | 100.20 | 116.80 |
| EBITDA in Mio. | 103.26 | 110.19 | 120.44 | ||
| Gewinn in Mio. | 39.65 | 46.39 | 54.16 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 39.65 | 46.39 | 54.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52.88 | 62.17 | 73.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49.01 | 58.81 | 69.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.18 | 0.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 280.10 | 295.50 | 313.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10.00 | -20.00 | -25.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61.83 | 66.00 | 73.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -73.80 | -31.20 | -24.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.24 | 0.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 45.33 | 44.25 | 49.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.17 | 0.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.56 | 2.63 | 2.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 179.70 | 154.35 | 129.87 | 106.00 | 72.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.38 | 22.00 | 24.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 176.90 | 183.70 | 188.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 650.87 | 669.25 | 691.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’074.60 | 1’079.28 | 1’090.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marshalls PLC Aktie Analysen
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