Marubeni Fundamentalanalyse

Marubeni Aktie VALOR 762425 / ISIN JP3877600001

14.61

EUR

0.81

EUR

5.84%

17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
14.38 EUR	25.87			1.32	7.03	+4.76%	+4.5%		+0.67%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.11.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "2448" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.67%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.67.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2385.38.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	25.87	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.32	31.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.72%
KGV	7.03	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+4.76%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.5%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.61% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
14.38 EUR	25.87	2.00	175.00	1.20	0.73


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%.
Beta	1.20	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.73	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004
	JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005
	MITSUI FUDOSAN JP3893200000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	KUBOTA JP3266400005
	WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	7’549’852.88	7’584’998.46	7’719’488.11	9’236’400.00	9’833’900.00
Dividende	95.39	99.29	106.08	100.00	104.00
Dividendenrendite (in %)	4.18 %	4.35 %	4.65 %	4.38 %	4.56 %
Gewinn/Aktie	302.58	302.41	328.01	325.70	341.10
KGV	7.54	7.54	6.95	7.00	6.69
EBIT in Mio.	314’378.38	314’029.94	332’992.42	366’300.00	390’900.00
EBITDA in Mio.	508’546.70	495’020.35	507’531.24
Gewinn in Mio.	498’892.38	498’503.02	535’368.20	519’000.00	537’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	479’826.73	487’571.55	536’923.85
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	628’903.61	616’283.67	664’356.92	676’000.00	703’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	624’456.27	609’865.62	637’125.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	302.63	292.83	327.71
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’176’932.14	1’211’218.14	1’260’889.43	1’431’000.00	1’524’000.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-474’345.17	-357’400.00	-370’733.33	-370’000.00	-370’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	539’958.17	555’367.17	573’107.50	597’000.00	628’000.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-66’180.67	-162’738.67	-171’375.33	-109’000.00	-111’000.00
Cashflow/Aktie	391.13	382.64	410.31
Free Cashflow in Mio.	95’946.35	228’133.81	232’540.85	227’000.00	258’000.00
Free Cashflow/Aktie	127.27	168.30	164.50	142.60	163.80
Buchwert/Aktie	2’251.55	2’432.33	2’630.51	2’786.00	3’025.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’136’498.79	2’090’699.90	2’078’936.75	2’147’000.00	2’100’000.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	159’912.00	112’646.66	113’921.67
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	855’075.20	875’335.20	902’335.20	1’065’000.00	1’133’000.00
Eigenkapital in Mio.	3’789’962.88	4’050’796.78	4’331’563.25	4’439’000.00	4’762’000.00
Bilanzsumme in Mio.	9’280’716.67	9’588’466.67	9’996’916.67	10’681’000.00	11’256’000.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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