Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
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BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.54 EUR | 40.88 | 1.04 | 10.36 | +8.02% | +2.78% | +5.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "3645" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.31% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3680.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.76% | |
| KGV | 10.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.54 EUR | 40.88 | -96.00 | 169.00 | 0.80 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’956’426.65 | 8’145’051.71 | 8’257’967.63 | 10’652’300.00 | 11’532’200.00 |
| Dividende | 109.46 | 117.63 | 115.00 | 120.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.55 % | 2.71 % | 2.91 % | 2.85 % | 2.97 % |
| Gewinn/Aktie | 321.91 | 329.62 | 355.96 | 345.10 | 366.30 |
| KGV | 12.54 | 12.24 | 11.34 | 11.70 | 11.02 |
| EBIT in Mio. | 311’693.12 | 327’392.55 | 352’269.24 | 427’900.00 | 467’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 471’993.19 | 476’911.17 | 476’493.38 | ||
| Gewinn in Mio. | 524’190.80 | 539’404.62 | 577’345.18 | 551’000.00 | 580’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 504’024.75 | 535’754.86 | 574’766.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 652’450.03 | 667’447.01 | 711’802.82 | 693’000.00 | 729’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 631’151.11 | 647’516.15 | 687’158.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 321.62 | 331.24 | 355.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’204’833.38 | 1’248’119.38 | 1’313’228.13 | 1’568’000.00 | 1’697’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -346’844.71 | -362’785.71 | -352’785.71 | -415’000.00 | -415’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 540’768.22 | 551’466.04 | 565’646.46 | 557’000.00 | 555’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -146’022.10 | -185’126.96 | -187’039.01 | -130’000.00 | -136’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 357.17 | 378.63 | 406.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 203’479.14 | 216’553.94 | 232’398.18 | 142’000.00 | 140’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 160.00 | 154.40 | 153.83 | 88.80 | 88.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’391.94 | 2’582.48 | 2’808.61 | 3’003.00 | 3’243.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’064’664.98 | 2’078’920.05 | 2’055’178.09 | 2’253’000.00 | 2’349’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 241’770.38 | 269’045.38 | 258’020.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 797’079.83 | 826’303.17 | 858’596.50 | 1’140’000.00 | 1’230’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’001’642.70 | 4’287’076.18 | 4’627’890.98 | 4’984’000.00 | 5’336’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’470’854.59 | 9’864’552.06 | 10’305’235.33 | 11’332’000.00 | 11’937’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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