Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
13.00
EUR
-0.74
EUR
-5.38%
10.04.2025
BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05 EUR | 22.36 | 1.41 | 6.63 | +4.57% | +4.76% | -0.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "2448" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.25% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2414.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.07% | |
| KGV | 6.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05 EUR | 22.36 | -3.00 | 175.00 | 1.18 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| MITSUBISHI LOGISTICS JP3902000003 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’549’852.88 | 7’584’998.46 | 7’719’488.11 | 9’236’400.00 | 9’833’900.00 |
| Dividende | 95.39 | 99.29 | 106.08 | 100.00 | 104.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.27 % | 4.45 % | 4.75 % | 4.48 % | 4.66 % |
| Gewinn/Aktie | 302.58 | 302.41 | 328.01 | 325.70 | 341.10 |
| KGV | 7.37 | 7.38 | 6.80 | 6.85 | 6.54 |
| EBIT in Mio. | 314’378.38 | 314’029.94 | 332’992.42 | 366’300.00 | 390’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 508’546.70 | 495’020.35 | 507’531.24 | ||
| Gewinn in Mio. | 498’892.38 | 498’503.02 | 535’368.20 | 519’000.00 | 537’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 479’826.73 | 487’571.55 | 536’923.85 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 628’903.61 | 616’283.67 | 664’356.92 | 676’000.00 | 703’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 624’456.27 | 609’865.62 | 637’125.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 302.63 | 292.83 | 327.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’176’932.14 | 1’211’218.14 | 1’260’889.43 | 1’431’000.00 | 1’524’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -474’345.17 | -357’400.00 | -370’733.33 | -370’000.00 | -370’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 539’958.17 | 555’367.17 | 573’107.50 | 597’000.00 | 628’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66’180.67 | -162’738.67 | -171’375.33 | -109’000.00 | -111’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 391.13 | 382.64 | 410.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 95’946.35 | 228’133.81 | 232’540.85 | 227’000.00 | 258’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 127.27 | 168.30 | 164.50 | 142.60 | 163.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’251.55 | 2’432.33 | 2’630.51 | 2’786.00 | 3’025.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’136’498.79 | 2’090’699.90 | 2’078’936.75 | 2’147’000.00 | 2’100’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 159’912.00 | 112’646.66 | 113’921.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 855’075.20 | 875’335.20 | 902’335.20 | 1’065’000.00 | 1’133’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’789’962.88 | 4’050’796.78 | 4’331’563.25 | 4’439’000.00 | 4’762’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’280’716.67 | 9’588’466.67 | 9’996’916.67 | 10’681’000.00 | 11’256’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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