Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
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0.49 %
30.09.2025
BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.1 | 1.17 | 8.48 | +6.43% | +3.47% | -2.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "2869" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.73% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2798.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.9% | |
| KGV | 8.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.10 | -5.00 | 157.00 | 1.23 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| ISUZU MOTORS JP3137200006 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’923’093.28 | 8’111’718.39 | 8’224’634.35 | 10’652’300.00 | 11’532’200.00 |
| Dividende | 102.65 | 108.77 | 117.83 | 115.00 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 2.94 % | 3.19 % | 3.11 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 320.30 | 328.53 | 352.07 | 345.10 | 366.30 |
| KGV | 11.55 | 11.26 | 10.50 | 10.72 | 10.10 |
| EBIT in Mio. | 314’681.76 | 330’025.40 | 353’360.28 | 427’900.00 | 467’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 476’700.92 | 481’102.65 | 478’011.26 | ||
| Gewinn in Mio. | 522’279.91 | 538’079.11 | 571’860.41 | 551’000.00 | 580’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 499’340.68 | 535’695.11 | 571’413.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 650’779.31 | 665’296.02 | 707’371.16 | 693’000.00 | 729’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 627’468.38 | 642’496.89 | 677’411.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 317.44 | 331.17 | 351.99 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’568’000.00 | 1’697’000.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -415’000.00 | -415’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 533’629.29 | 573’774.00 | 589’492.71 | 557’000.00 | 555’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -229’993.43 | -200’734.43 | -183’593.00 | -130’000.00 | -136’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 365.31 | 389.80 | 417.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 192’385.29 | 242’499.29 | 254’503.71 | 142’000.00 | 140’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 140.10 | 155.23 | 153.83 | 88.80 | 88.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’373.20 | 2’564.76 | 2’789.38 | 3’003.00 | 3’243.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’064’667.56 | 2’066’237.45 | 2’032’617.53 | 2’253’000.00 | 2’349’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 801’500.00 | 828’666.67 | 859’333.33 | 1’140’000.00 | 1’230’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’949’595.14 | 4’234’838.26 | 4’570’782.40 | 4’984’000.00 | 5’336’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’397’587.57 | 9’774’932.43 | 10’218’738.43 | 11’332’000.00 | 11’937’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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