Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
30.90
EUR
1.45
EUR
4.91 %
06.02.2026
BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.45 EUR | 53.35 | 0.93 | 13.91 | +10.8% | +2.07% | +13.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "4344" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.19% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4638.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.75% | |
| KGV | 13.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.45 EUR | 53.35 | -114.00 | 160.00 | 0.91 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’171’770.01 | 8’316’729.82 | 8’529’696.34 | 11’209’200.00 | 12’320’900.00 |
| Dividende | 105.51 | 112.89 | 120.61 | 120.00 | 128.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 2.00 % | 2.13 % | 2.12 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 326.46 | 344.47 | 372.26 | 370.00 | 398.10 |
| KGV | 17.33 | 16.42 | 15.20 | 15.29 | 14.21 |
| EBIT in Mio. | 311’899.30 | 351’216.69 | 383’492.51 | 478’800.00 | 526’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 494’627.85 | 515’982.06 | 526’001.30 | ||
| Gewinn in Mio. | 533’830.67 | 563’632.59 | 603’601.99 | 592’000.00 | 633’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 518’457.97 | 567’584.04 | 608’674.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 662’460.14 | 697’666.10 | 742’716.15 | 741’000.00 | 791’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 652’819.54 | 674’826.11 | 715’595.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 330.14 | 351.75 | 376.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’194’653.57 | 1’252’600.57 | 1’325’787.00 | 1’650’000.00 | 1’813’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -327’985.50 | -354’916.67 | -346’583.33 | -380’000.00 | -380’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 521’347.59 | 523’251.88 | 544’401.53 | 586’000.00 | 574’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -121’443.79 | -180’922.95 | -181’508.52 | -142’000.00 | -147’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 372.73 | 413.84 | 445.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 204’510.33 | 200’854.43 | 220’611.88 | 206’000.00 | 194’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 182.83 | 157.20 | 170.47 | 128.80 | 122.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’433.33 | 2’629.85 | 2’868.35 | 3’165.00 | 3’423.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’116’968.56 | 2’062’801.18 | 2’002’160.26 | 2’133’000.00 | 2’186’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 242’664.97 | 269’985.56 | 259’012.62 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 796’246.50 | 832’636.50 | 869’263.17 | 1’171’000.00 | 1’287’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’043’774.94 | 4’325’540.16 | 4’683’807.82 | 5’064’000.00 | 5’443’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’514’947.02 | 9’880’494.07 | 10’331’174.56 | 11’796’000.00 | 12’482’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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