Marubeni Aktie 762425 / JP3877600001
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1.96
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6.92 %
20:43:53
BMN
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Marubeni Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Marubeni Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.96 EUR | 57.83 | 0.86 | 14.18 | +10.12% | +2.13% | -7.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "5710" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.36% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5355.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARUBENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.16% Aufschlag. | |
| KGV | 14.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marubeni Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.96 EUR | 57.83 | -76.00 | 165.00 | 1.01 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marubeni Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARUBENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARUBENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu Marubeni in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’210’770.01 | 8’347’422.13 | 8’559’696.34 | 11’209’200.00 | 12’320’900.00 |
| Dividende | 107.81 | 115.76 | 124.19 | 120.00 | 128.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.25 % | 2.41 % | 2.33 % | 2.49 % |
| Gewinn/Aktie | 332.39 | 352.57 | 378.18 | 370.00 | 398.10 |
| KGV | 15.49 | 14.61 | 13.62 | 13.92 | 12.94 |
| EBIT in Mio. | 314’220.13 | 354’229.19 | 388’103.62 | 478’800.00 | 526’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 493’984.10 | 518’875.81 | 526’215.59 | ||
| Gewinn in Mio. | 542’897.33 | 576’965.92 | 614’018.66 | 592’000.00 | 633’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 529’743.69 | 573’155.46 | 615’674.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 672’245.85 | 712’287.95 | 755’405.99 | 741’000.00 | 791’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 667’219.54 | 698’767.29 | 738’713.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 334.83 | 359.40 | 385.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’205’082.14 | 1’267’600.57 | 1’342’358.43 | 1’650’000.00 | 1’813’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -414’166.67 | -348’250.00 | -339’916.67 | -380’000.00 | -380’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 508’236.67 | 533’520.33 | 563’980.33 | 586’000.00 | 574’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42’850.50 | -181’309.50 | -186’602.83 | -142’000.00 | -147’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 384.30 | 417.53 | 449.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 164’403.33 | 182’587.00 | 261’880.33 | 206’000.00 | 194’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 182.83 | 157.20 | 170.47 | 128.80 | 122.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’475.10 | 2’677.06 | 2’912.78 | 3’165.00 | 3’423.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’133’159.79 | 2’075’076.61 | 2’010’942.95 | 2’133’000.00 | 2’186’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 253’914.97 | 272’485.56 | 261’512.62 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 804’000.00 | 842’000.00 | 881’666.67 | 1’171’000.00 | 1’287’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’122’385.48 | 4’428’891.48 | 4’786’700.28 | 5’064’000.00 | 5’443’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’755’666.67 | 10’147’200.00 | 10’597’316.67 | 11’796’000.00 | 12’482’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marubeni Corp. Aktie Analysen
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