Medacta Fundamentalanalyse

Medacta Aktie VALOR 46852522 / ISIN CH0468525222

108.20

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
108.20 CHF	2.86			0.81	26.52	+20.67%	+0.7%		+0.13%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "134.4" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+0.13%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.13.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.03.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124.9.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.86	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEDACTA GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.81	11.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.71% Aufschlag.
KGV	26.52	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+20.67%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.7%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.5% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
108.20 CHF	2.86	-17.00	181.00	1.01	0.48


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%.
Beta	1.01	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.48	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDACTA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDACTA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLREAL HOLDING CH0008837566
	BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755
	EMMI AG CH0012829898

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDACTA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDACTA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BIOMERIEUX FR0013280286
	FAGRON BE0003874915
	SYSMEX JP3351100007

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	673.24	759.33	849.24	927.60	1’012.60
Dividende	0.86	1.04	1.11
Dividendenrendite (in %)	0.73 %	0.88 %	0.95 %	%	%
Gewinn/Aktie	4.40	5.11	6.12
KGV	26.56	22.89	19.12
EBIT in Mio.	108.36	125.64	148.30
EBITDA in Mio.	183.66	209.47	237.59	255.00	281.00
Gewinn in Mio.	87.96	103.38	122.03
Gewinn (bereinigt) in Mio.	86.50	99.60	113.20
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	101.69	119.88	146.12
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	101.58	119.62	155.41
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	4.45	5.17	6.18
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	459.50	519.95	587.53	635.00	697.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-129.45	-122.20	-141.90
Cashflow (Operations) in Mio.	139.45	157.93	175.05
Cashflow (Financing) in Mio.	-11.83	-14.10	-12.90
Cashflow/Aktie	6.55	7.17
Free Cashflow in Mio.	36.15	58.58	68.25
Free Cashflow/Aktie	1.30	1.82
Buchwert/Aktie	23.06	27.55	32.84
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	157.36	134.89	89.01
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	24.10	26.80	30.40
Kapitalausgaben in Mio.	96.21	98.63	109.48
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	465.79	555.17	636.71
Bilanzsumme in Mio.	905.68	1’008.38	1’072.90

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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