MediaTek Incorporation Aktie 1261029 / TW0002454006
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05.01.2024
NASO
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MediaTek Incorporation Aktie Analysen & Prognosen
MediaTek Incorporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.29 | 1.15 | 16.86 | +15.15% | +4.22% | +3.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "1430" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.83% | versus TSETW | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt 3.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1361.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIATEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.63% | |
| KGV | 16.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.22% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MediaTek Incorporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.29 | 44.00 | 299.00 | 1.46 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. TSETW | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem TSETW | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MediaTek Incorporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LARGAN PRECISION TW0003008009 |
|
| TECO ELEC.& MACHINERY TW0001504009 |
|
| CTBC FINL.HLDG. TW0002891009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
|
| SEMICONDUCTOR MFG KYG8020E1199 |
Schätzungen zu MediaTek Incorporation in TWD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 596’241.59 | 708’084.80 |
| Dividende | 63.46 | 67.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.82 % | % |
| Gewinn/Aktie | 72.33 | 87.36 |
| KGV | 13.79 | |
| EBIT in Mio. | 116’290.44 | 144’779.97 |
| EBITDA in Mio. | 131’829.93 | 164’125.89 |
| Gewinn in Mio. | 114’570.81 | 138’362.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 113’909.74 | 133’656.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130’001.57 | 157’775.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 124’393.10 | 144’641.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 71.15 | 83.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 282’661.24 | 326’851.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’139.00 | -20’731.57 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 126’890.93 | 146’361.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -88’110.79 | -104’070.71 |
| Cashflow/Aktie | 76.17 | 93.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 106’913.52 | 121’077.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 69.90 | 87.00 |
| Buchwert/Aktie | 283.56 | 319.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -185’456.78 | -230’105.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 139’913.00 | 155’239.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’314.77 | 11’264.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’107.33 | 33’507.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 414’182.53 | 461’664.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 699’558.20 | 790’434.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MediaTek Incorporation Aktie Analysen
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