MediaTek Incorporation Aktie 1261029 / TW0002454006
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MediaTek Incorporation Aktie Analysen & Prognosen
MediaTek Incorporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.5 | 1.54 | 16.98 | +22.77% | +3.31% | -6.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "1320" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.68% | Unter Druck (versus TSETW) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSETW beträgt -6.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1696.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 85.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIATEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 16.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MediaTek Incorporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.50 | 77.00 | 276.00 | 1.12 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. TSETW | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem TSETW | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MediaTek Incorporation Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| YUANTA FINANCIAL HDG. TW0002885001 |
|
| FIRST FINANCIAL HOLDING TW0002892007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIATEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIATEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMPT KYG0535Q1331 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu MediaTek Incorporation in TWD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 635’913.52 | 857’435.70 | 941’790.04 |
| Dividende | 55.76 | 68.79 | 69.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.90 % | 3.91 % |
| Gewinn/Aktie | 65.26 | 99.39 | 119.88 |
| KGV | 27.04 | 17.76 | 14.72 |
| EBIT in Mio. | 103’478.38 | 164’724.87 | 197’665.81 |
| EBITDA in Mio. | 123’753.79 | 190’275.28 | 230’833.94 |
| Gewinn in Mio. | 104’072.57 | 158’581.05 | 178’718.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102’616.10 | 162’394.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 121’013.18 | 185’366.07 | 211’195.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 114’296.13 | 175’338.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 65.18 | 98.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 292’213.69 | 384’521.29 | 432’912.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’579.85 | -16’266.91 | -36’323.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 135’842.50 | 191’164.25 | 309’266.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90’361.00 | -95’525.92 | -97’912.00 |
| Cashflow/Aktie | 61.84 | 100.87 | 126.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 113’932.38 | 164’671.55 | 272’943.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 66.75 | 96.05 | |
| Buchwert/Aktie | 273.72 | 319.37 | 357.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -207’522.48 | -254’526.08 | -343’105.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 152’697.00 | 188’315.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’948.95 | 13’720.43 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33’101.67 | 40’128.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 411’840.92 | 473’075.68 | 473’379.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 759’998.43 | 843’630.92 | 1’220’803.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MediaTek Incorporation Aktie Analysen
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