Megachips CorpShs Aktie 924388 / JP3920860008
6’120.00
JPY
-40.00
JPY
-0.65%
10.01.2025
TOKIO
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Megachips CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Megachips CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.60 EUR | 0.71 | 0.6 | 25.88 | +13.51% | +1.93% | -3.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "5190" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.31% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5957.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.71 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MEGACHIPS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 25.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Megachips CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.60 EUR | 0.71 | -88.00 | 297.00 | 0.66 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Megachips CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEGACHIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGACHIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEGACHIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGACHIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu Megachips CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’097.91 | 58’583.58 | 66’599.09 |
| Dividende | 120.00 | 122.50 | 125.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 1.99 % | 2.03 % |
| Gewinn/Aktie | 282.21 | 276.62 | 343.29 |
| KGV | 21.83 | 22.27 | 17.94 |
| EBIT in Mio. | 4’023.07 | 5’271.71 | 6’659.01 |
| EBITDA in Mio. | 4’956.75 | 6’352.61 | 7’759.35 |
| Gewinn in Mio. | 4’955.43 | 4’773.86 | 5’868.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’375.74 | 5’800.37 | 7’298.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’339.50 | 6’900.00 | 8’150.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 252.20 | 191.20 | 255.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’864.50 | 11’150.00 | 12’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’674.00 | -2’034.50 | -2’029.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’327.50 | 4’849.50 | 4’848.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’248.50 | -2’085.50 | -2’135.50 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | -11’346.50 | 2’815.00 | 2’818.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 6’636.90 | 6’794.46 | 7’018.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’550.00 | 1’550.00 | 1’550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’874.50 | 6’200.00 | 6’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 106’004.97 | 107’733.95 | 110’572.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 149’493.50 | 152’231.00 | 157’337.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Megachips CorpShs Aktie Analysen
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