Megachips CorpShs Aktie 924388 / JP3920860008
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Megachips CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Megachips CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.40 EUR | 0.63 | 0.79 | 22.39 | +15.56% | +2.13% | +6.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "5190" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.22% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5283.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.63 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MEGACHIPS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.93% Aufschlag. | |
| KGV | 22.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Megachips CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.40 EUR | 0.63 | -86.00 | 304.00 | 0.68 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Megachips CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEGACHIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGACHIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEGACHIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEGACHIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
Schätzungen zu Megachips CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’299.55 | 59’411.44 | 66’432.12 |
| Dividende | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.15 % | 2.15 % |
| Gewinn/Aktie | 276.94 | 246.42 | 322.79 |
| KGV | 20.15 | 22.64 | 17.29 |
| EBIT in Mio. | 4’129.09 | 5’362.28 | 7’078.68 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 4’348.47 | 5’691.45 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’067.16 | 7’931.72 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’341.00 | 5’300.00 | 7’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 264.70 | 202.80 | 289.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’498.00 | 11’000.00 | 13’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’048.00 | -2’069.00 | -2’059.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’086.00 | 3’925.00 | 3’954.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’497.00 | -2’071.00 | -2’071.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 4’038.00 | 1’856.00 | 1’895.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 6’363.60 | 6’489.21 | 6’691.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’100.00 | 1’100.00 | 1’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’224.00 | 6’100.00 | 6’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 124’980.00 | 127’365.00 | 132’405.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Megachips CorpShs Aktie Analysen
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