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RICOH CO LTD Aktie Analysen & Prognosen

RICOH CO LTD Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
8.20 EUR 5.69
1.66 12.03 +17.22% +2.68%
+7.78%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 25.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.06.2024" bei einem Kurs von "1350" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +7.78%
versus NIKKEI225 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.78.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 02.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1379.68.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 5.69   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICOH ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.66   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 12.03   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +17.22%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 7   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.68%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.23% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

RICOH CO LTD Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
8.20 EUR 5.69 -16.00 263.00 0.79 0.48
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 31.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%.
Beta 0.79 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.48 Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

RICOH CO LTD Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FUKUOKA FINANCIAL GP.
JP3805010000
IHI
JP3134800006
SEKISUI CHEMICAL
JP3419400001

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICOH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICOH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BROTHER INDUSTRIES
JP3830000000
BANDAI NAMCO
JP3778630008
BIPROGY
JP3754200008

Schätzungen zu RICOH in JPY

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 2’458’717.81 2’519’115.22 2’574’840.21 2’590’000.00 2’632’000.00
Dividende 41.36 43.28 47.42
Dividendenrendite (in %) 2.66 % 2.91 % 3.04 % 3.33 % 4.28 % 4.59 %
Ergebnis/Aktie 84.61 113.15 126.33 143.40 151.90
KGV 17.78 16.81 12.57 11.26 9.92 9.36
EBIT in Mio. 71’714.33 96’039.56 104’949.48 120’000.00 127’000.00
EBITDA in Mio. 164’330.93 204’316.48 217’540.38
Gewinn in Mio. 51’349.46 65’758.76 73’518.14 84’000.00 89’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 59’698.00 93’600.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 74’439.33 98’125.28 107’429.63 124’000.00 131’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 74’500.00 104’666.67 118’433.33
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 83.15 120.71 139.17
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 856’950.00 945’533.33 972’000.00 973’000.00 994’000.00
Cashflow (Investing) in Mio. -62’605.00 -61’002.50 -66’438.00
Cashflow (Operations) in Mio. 124’361.00 168’188.50 183’076.00 192’900.00 198’500.00
Cashflow (Financing) in Mio. -62’605.00 -61’002.50 -66’438.00
Cashflow/Aktie 208.94 277.64 304.55
Free Cashflow in Mio. 48’596.00 90’688.50 105’576.00 107’900.00 113’500.00
Free Cashflow/Aktie 72.40 153.30 185.50
Buchwert/Aktie 1’649.94 1’831.00 1’918.39 2’028.80 2’122.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 185’954.32 227’815.66 195’684.34
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 99’000.00 96’000.00 91’000.00 92’000.00 93’000.00
Kapitalausgaben in Mio. 56’666.67 60’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 762’125.00 811’966.67 825’333.33 862’000.00 876’000.00
Eigenkapital in Mio. 1’006’995.28 1’099’847.94 1’141’391.53 1’240’100.00 1’299’100.00
Bilanzsumme in Mio. 2’149’371.67 2’332’196.00 2’372’627.50 2’502’400.00 2’566’900.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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