Methanex Aktie 693911 / CA59151K1084
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16.05.2025
BTT
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Methanex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Methanex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.80 EUR | 2.32 | 0.64 | 13.07 | +6.18% | +2.12% | +19.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "36.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist METHANEX CORP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 41.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.71% Aufschlag. | |
| KGV | 13.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Methanex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.80 EUR | 2.32 | 64.00 | 330.00 | 1.34 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Methanex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METHANEX CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METHANEX CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| HNI US4042511000 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METHANEX CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METHANEX CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEAN SCIENCE AND TECHNOLOGY INE227W01023 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Methanex in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’478.44 | 6’153.83 | 6’511.89 | ||
| Dividende | 1.05 | 1.08 | 1.11 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.30 % | 2.38 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.97 | 4.89 | 4.59 | 4.09 | |
| KGV | 11.82 | 9.59 | 10.21 | 11.47 | |
| EBIT in Mio. | 725.15 | 738.63 | 836.03 | 819.91 | 911.17 |
| EBITDA in Mio. | 1’321.66 | 1’496.78 | 1’492.46 | 1’357.48 | 1’464.23 |
| Gewinn in Mio. | 328.75 | 408.55 | 408.93 | 631.87 | 701.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 319.67 | 408.55 | 408.93 | 631.87 | 701.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 496.41 | 479.01 | 577.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.97 | 4.89 | 4.59 | 4.09 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.04 | 4.27 | 4.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’267.15 | 1’295.98 | 1’420.52 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’023.65 | -273.27 | -236.64 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’350.19 | 1’499.66 | 1’265.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 869.60 | -1’133.21 | -823.39 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.24 | 19.84 | 19.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 765.39 | 844.79 | 804.21 | 977.53 | 1’046.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.45 | 9.93 | 10.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.15 | 50.56 | 51.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’517.48 | 4’316.97 | 3’953.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 234.88 | 271.34 | 241.74 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’631.51 | 3’674.86 | 3’138.51 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’016.78 | 11’724.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Methanex Corp. Aktie Analysen
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