Muthoot Finance Aktie 12895604 / INE414G01012
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Muthoot Finance Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Muthoot Finance Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.98 | 1.56 | 10.35 | +14.55% | +1.6% | +1.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "1777.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.97% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 1.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1947.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MUTHOOT FINANCE LTD. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Muthoot Finance Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.98 | -25.00 | 225.00 | 1.05 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.11.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Muthoot Finance Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MUTHOOT FINANCE LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUTHOOT FINANCE LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| JSW ENERGY INE121E01018 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MUTHOOT FINANCE LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUTHOOT FINANCE LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMP AU000000AMP6 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| KOC HOLDING TRAKCHOL91Q8 |
Schätzungen zu Muthoot Finance in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101’662.92 | 118’911.18 | 135’045.24 | 158’768.00 |
| Dividende | 28.07 | 31.86 | 35.13 | 36.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.68 % | 1.86 % | 1.90 % |
| Gewinn/Aktie | 126.09 | 152.69 | 174.99 | 200.60 |
| KGV | 15.00 | 12.38 | 10.81 | 9.43 |
| EBIT in Mio. | 73’196.44 | 85’968.17 | 97’552.55 | 114’959.00 |
| EBITDA in Mio. | 70’991.11 | 85’049.22 | 93’825.60 | |
| Gewinn in Mio. | 50’650.11 | 61’280.46 | 70’264.52 | 80’516.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49’954.51 | 60’136.30 | 69’735.09 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 68’558.58 | 82’591.37 | 95’188.56 | 109’915.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 72’108.00 | 86’058.00 | 99’061.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 127.26 | 146.68 | 163.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 95’806.00 | 114’308.00 | 130’155.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 692.52 | 813.64 | 949.22 | 1’144.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 284’137.31 | 333’183.81 | 387’541.82 | 459’180.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’073’740.53 | 1’231’823.53 | 1’410’041.17 | 1’597’471.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Muthoot Finance Ltd Aktie Analysen
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