Neopost Aktie 997427 / FR0000120560
18.20
EUR
-0.32
EUR
-1.73%
20.12.2024
PAR
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Neopost S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Neopost S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.18 EUR | 0.68 | 1.96 | 6.19 | +8.59% | +3.57% | +15.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "16.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.68 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist QUADIENT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neopost S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.18 EUR | 0.68 | -46.00 | 278.00 | 0.81 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neopost S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUADIENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUADIENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUADIENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUADIENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICOH JP3973400009 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
|
| TOSHIBA TEC JP3594000006 |
Schätzungen zu Neopost in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’094.72 | 1’119.77 | 1’143.18 | 1’176.01 | 1’222.13 |
| Dividende | 0.66 | 0.68 | 0.73 | 0.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 3.71 % | 4.00 % | 3.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.37 | 2.66 | 2.95 | 3.19 | 3.69 |
| KGV | 7.67 | 6.83 | 6.17 | 5.70 | 4.93 |
| EBIT in Mio. | 143.95 | 151.82 | 161.13 | 168.22 | 177.38 |
| EBITDA in Mio. | 228.72 | 236.42 | 247.50 | 275.94 | 273.00 |
| Gewinn in Mio. | 81.45 | 89.62 | 99.67 | 106.02 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 81.45 | 89.62 | 99.67 | 106.02 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 91.16 | 114.84 | 126.62 | 135.92 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 2.60 | 2.89 | 3.01 | 3.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 808.90 | 827.70 | 839.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -134.50 | -92.50 | -92.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 192.97 | 208.97 | 218.73 | 252.00 | 258.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 152.30 | -297.10 | -31.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.11 | 5.46 | 5.83 | 6.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 74.96 | 92.40 | 103.06 | 130.00 | 134.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.13 | 2.54 | 2.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.21 | 35.08 | 37.33 | 38.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 682.42 | 627.48 | 560.24 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.23 | 98.43 | 99.48 | 103.00 | 104.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’135.60 | 1’199.28 | 1’274.17 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’376.90 | 2’273.00 | 2’306.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Neopost S.A. Aktie Analysen
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