Neopost Aktie 997427 / FR0000120560
17.88
EUR
-0.08
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-0.45%
29.01.2025
PAR
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Neopost S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Neopost S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.82 EUR | 0.64 | 1.95 | 6.13 | +8.03% | +3.95% | -8.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "18.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.64 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist QUADIENT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neopost S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.82 EUR | 0.64 | -35.00 | 283.00 | 0.83 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neopost S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUADIENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUADIENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUADIENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUADIENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| IONOS GROUP DE000A3E00M1 |
Schätzungen zu Neopost in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’094.11 | 1’118.32 | 1’143.18 | 1’176.01 | 1’222.13 |
| Dividende | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 3.84 % | 4.06 % | 3.43 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.37 | 2.65 | 2.95 | 3.19 | 3.69 |
| KGV | 7.56 | 6.78 | 6.08 | 5.62 | 4.86 |
| EBIT in Mio. | 147.82 | 154.72 | 162.49 | 168.21 | 177.38 |
| EBITDA in Mio. | 231.59 | 239.15 | 247.50 | 275.93 | 273.00 |
| Gewinn in Mio. | 81.81 | 89.53 | 99.60 | 105.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 81.81 | 89.53 | 99.60 | 105.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88.25 | 113.27 | 127.43 | 135.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 2.60 | 2.89 | 3.01 | 3.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 808.90 | 827.70 | 839.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -134.50 | -92.50 | -92.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 190.17 | 204.56 | 218.73 | 252.00 | 258.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 152.30 | -297.10 | -31.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.11 | 5.48 | 6.05 | 6.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 75.80 | 89.65 | 103.06 | 130.00 | 134.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.12 | 2.76 | 3.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.03 | 34.91 | 37.33 | 38.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 679.80 | 627.88 | 560.24 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.49 | 98.66 | 99.48 | 103.00 | 104.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’135.03 | 1’199.14 | 1’274.17 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’065.53 | 1’999.27 | 2’306.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Neopost S.A. Aktie Analysen
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