New China Life Insurance Aktie 14465640 / CNE100001922
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BMN
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New China Life Insurance Co Ltd (H) Aktie Analysen & Prognosen
New China Life Insurance Co Ltd (H) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.15 EUR | 23.92 | 3.47 | 3.16 | +3.93% | +7.03% | +0.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "45.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.87% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 0.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEW CHINA LIFE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +3.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
New China Life Insurance Co Ltd (H) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.15 EUR | 23.92 | -9.00 | 260.00 | 1.03 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
New China Life Insurance Co Ltd (H) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEW CHINA LIFE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW CHINA LIFE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLP HOLDINGS HK0002007356 |
|
| SWIRE PROPERTIES HK0000063609 |
|
| HONG KONG AND CHINA GAS HK0003000038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEW CHINA LIFE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW CHINA LIFE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NN GROUP NL0010773842 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| CHINA PACIFIC INSU CNE1000009Q7 |
Schätzungen zu New China Life Insurance in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 158’050.68 | 169’857.77 | 183’686.76 |
| Dividende | 2.68 | 2.51 | 2.58 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.27 | 11.37 | 12.24 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 37’579.56 | 36’978.05 | 39’880.15 |
| EBITDA in Mio. | 44’598.25 | 33’442.58 | 35’108.38 |
| Gewinn in Mio. | 34’664.91 | 34’985.20 | 37’611.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’481.03 | 31’012.87 | 32’214.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’213.59 | 35’528.40 | 37’212.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44’152.06 | 41’031.10 | 43’787.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.43 | 9.97 | 9.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 40.44 | 48.14 | 56.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -141’677.96 | -132’816.30 | -123’789.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 127’085.91 | 151’112.28 | 179’174.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’083’242.55 | 2’294’376.62 | 2’515’646.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
New China Life Insurance Co Ltd (H) Aktie Analysen
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