Nextracke a Aktie 124529648 / US65290E1010
57.85
USD
-1.11
USD
-1.88 %
21.05.2025
BTT
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Nextracker Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Nextracker Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.31 USD | 8.5 | 0.59 | 13.37 | +7.85% | +0% | +35.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "58.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +35.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 35.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXTRACKER, INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 13.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nextracker Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.31 USD | 8.50 | -80.00 | 388.00 | 0.88 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nextracker Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTRACKER, INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTRACKER, INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTRACKER, INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTRACKER, INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Nextracke a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’319.57 | 3’666.55 | 4’116.37 | 4’514.00 | 4’993.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.87 | 4.33 | 4.68 | 5.19 | 5.26 |
| KGV | 14.97 | 13.37 | 12.37 | 11.15 | 11.00 |
| EBIT in Mio. | 621.94 | 720.76 | 841.25 | ||
| EBITDA in Mio. | 756.99 | 863.38 | 973.88 | 1’103.00 | 1’155.00 |
| Gewinn in Mio. | 588.47 | 668.30 | 750.08 | 882.00 | 924.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 588.47 | 668.30 | 750.08 | 882.00 | 924.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 627.86 | 728.37 | 847.10 | 837.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 627.86 | 728.37 | 847.10 | 837.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.88 | 4.33 | 4.68 | 5.19 | 5.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.25 | 3.73 | 4.21 | 4.22 | 4.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’049.91 | 1’144.31 | 1’182.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -101.10 | -34.36 | -25.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 510.79 | 579.27 | 726.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17.50 | -21.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.90 | 4.41 | 4.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 449.96 | 553.71 | 639.50 | 694.00 | 737.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.21 | 4.22 | 5.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.76 | 18.57 | 21.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’080.50 | -1’600.62 | -2’074.61 | -2’984.00 | -3’721.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 91.49 | 93.34 | 109.33 | 113.00 | 150.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.62 | 42.27 | 50.21 | 69.00 | 70.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 311.26 | 320.64 | 357.00 | 400.00 | 424.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’184.87 | 2’769.26 | 3’189.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’728.00 | 4’367.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nextracker Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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