EnerSys Cos. Aktie 1865089 / US29275Y1029
163.15
USD
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-1.66 %
18:34:43
BTT
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EnerSys Cos. Aktie Analysen & Prognosen
EnerSys Cos. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.15 USD | 6.12 | 1.1 | 13.95 | +14.77% | +0.63% | -6.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "158.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 172.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENERSYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.45% | |
| KGV | 13.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EnerSys Cos. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 163.15 USD | 6.12 | -18.00 | 237.00 | 1.29 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EnerSys Cos. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENERSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENERSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
Schätzungen zu EnerSys Cos. in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’734.19 | 3’839.44 | 4’008.21 |
| Dividende | 1.03 | 1.05 | 1.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.62 % | 0.64 % | 0.64 % |
| Gewinn/Aktie | 10.33 | 11.82 | 13.68 |
| KGV | 15.96 | 13.95 | 12.06 |
| EBIT in Mio. | 482.40 | 551.02 | 647.56 |
| EBITDA in Mio. | 605.15 | 674.08 | 736.50 |
| Gewinn in Mio. | 319.21 | 412.58 | 509.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 393.42 | 441.04 | 535.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 383.62 | 475.12 | 596.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.33 | 11.82 | 13.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.47 | 11.12 | 14.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’096.18 | 1’142.18 | 1’240.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.30 | -264.80 | -276.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 423.40 | 529.10 | 580.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -301.20 | -238.40 | -236.90 |
| Cashflow/Aktie | 13.38 | 14.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 341.50 | 264.30 | 303.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.98 | 7.29 | 8.69 |
| Buchwert/Aktie | 50.98 | 59.68 | 70.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 81.80 | 264.80 | 276.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’939.70 | 2’165.00 | 2’453.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’130.30 | 4’363.60 | 4’646.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EnerSys Cos. Aktie Analysen
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