EnerSys Cos. Aktie 1865089 / US29275Y1029
174.57
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-1.58 %
15:17:37
BTT
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EnerSys Cos. Aktie Analysen & Prognosen
EnerSys Cos. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.57 USD | 6.53 | 1 | 14.5 | +13.95% | +0.61% | +7.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "164.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 163.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENERSYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.32% | |
| KGV | 14.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EnerSys Cos. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 174.57 USD | 6.53 | -5.00 | 223.00 | 1.33 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EnerSys Cos. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENERSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
|
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENERSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
|
| SAVARIA CORP. CA8051121090 |
Schätzungen zu EnerSys Cos. in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’735.35 | 3’845.71 | 4’018.03 | 4’183.30 |
| Dividende | 1.03 | 1.08 | 1.12 | 1.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.61 % | 0.63 % | 0.71 % |
| Gewinn/Aktie | 10.34 | 11.73 | 13.26 | 12.59 |
| KGV | 17.20 | 15.17 | 13.42 | 14.13 |
| EBIT in Mio. | 494.84 | 562.35 | 647.97 | 686.00 |
| EBITDA in Mio. | 603.04 | 675.14 | 733.13 | 762.80 |
| Gewinn in Mio. | 321.43 | 416.87 | 495.87 | 500.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 394.23 | 439.95 | 513.64 | 502.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 383.40 | 482.21 | 581.81 | 588.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.34 | 11.73 | 13.26 | 12.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.50 | 11.16 | 13.69 | 12.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’099.93 | 1’148.12 | 1’249.92 | 1’352.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.30 | -264.80 | -276.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 457.15 | 653.00 | 667.60 | 656.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -301.20 | -238.40 | -236.90 | |
| Cashflow/Aktie | 13.38 | 14.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 376.10 | 494.60 | 503.15 | 604.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.98 | 7.29 | 8.69 | |
| Buchwert/Aktie | 50.98 | 59.68 | 70.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 81.00 | 158.40 | 164.45 | 52.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’939.70 | 2’165.00 | 2’453.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’130.30 | 4’363.60 | 4’646.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EnerSys Cos. Aktie Analysen
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