NICHIREI Aktie 763030 / JP3665200006
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12.12.2025
BMN
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NICHIREI CORP Aktie Analysen & Prognosen
NICHIREI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.95 EUR | 3.02 | 1.07 | 13.86 | +12.22% | +2.66% | -0.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "1920" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.24% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1813.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NICHIREI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.2% | |
| KGV | 13.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NICHIREI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.95 EUR | 3.02 | -122.00 | 315.00 | -0.12 | -0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | -0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
NICHIREI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NICHIREI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIREI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAMIGUMI JP3219000001 |
|
| NSK JP3720800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NICHIREI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIREI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRANSWICK GB0002318888 |
|
| NISSUI JP3718800000 |
|
| TIGER BRANDS ZAE000071080 |
Schätzungen zu NICHIREI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 692’500.00 | 720’750.00 | 752’250.00 | 784’000.00 | 816’000.00 |
| Dividende | 47.00 | 49.67 | 53.00 | 53.00 | 57.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.69 % | 2.87 % | 2.87 % | 3.09 % |
| Gewinn/Aktie | 109.73 | 123.28 | 136.52 | 143.60 | 155.60 |
| KGV | 16.84 | 14.99 | 13.53 | 12.87 | 11.87 |
| EBIT in Mio. | 41’875.00 | 46’175.00 | 50’500.00 | 54’000.00 | 57’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 65’733.33 | 70’833.33 | 75’966.67 | 77’700.00 | 81’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 27’500.00 | 30’800.00 | 33’900.00 | 36’000.00 | 39’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43’200.00 | 47’575.00 | 51’950.00 | 55’000.00 | 58’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44’350.00 | 48’200.00 | 51’250.00 | 55’000.00 | 58’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 118.13 | 128.83 | 141.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’000.00 | -36’500.00 | -37’500.00 | -37’000.00 | -37’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’800.00 | 56’450.00 | 62’150.00 | 56’300.00 | 59’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’550.00 | -15’850.00 | -17’100.00 | -18’300.00 | -20’300.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 10’800.00 | 19’950.00 | 24’650.00 | 19’300.00 | 22’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’098.60 | 1’156.87 | 1’221.44 | 1’358.00 | 1’456.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’350.00 | 65’600.00 | 70’700.00 | 64’100.00 | 59’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45’000.00 | 40’000.00 | 40’000.00 | 40’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 274’900.00 | 292’850.00 | 312’850.00 | 340’400.00 | 365’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 507’050.00 | 531’900.00 | 561’250.00 | 587’900.00 | 613’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NICHIREI CORP Aktie Analysen
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