NICHIREI Aktie 763030 / JP3665200006
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NICHIREI CORP Aktie Analysen & Prognosen
NICHIREI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.60 EUR | 3.59 | 0.97 | 15.2 | +12.6% | +2.08% | +5.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "4302" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.6% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4141. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NICHIREI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.87% | |
| KGV | 15.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NICHIREI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.60 EUR | 3.59 | -216.00 | 258.00 | 0.02 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NICHIREI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NICHIREI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIREI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
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| TOKYO TATEMONO JP3582600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NICHIREI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHIREI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
|
| MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003 |
Schätzungen zu NICHIREI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 703’675.00 | 729’825.00 | 756’275.00 | 761’700.00 | 784’750.00 |
| Dividende | 88.00 | 109.00 | 117.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.09 % | 2.19 % | 2.55 % | 2.75 % |
| Gewinn/Aktie | 213.12 | 232.69 | 254.20 | 281.40 | 304.85 |
| KGV | 20.07 | 18.39 | 16.83 | 15.20 | 14.03 |
| EBIT in Mio. | 40’950.00 | 44’000.00 | 47’400.00 | 51’650.00 | 55’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 81’800.00 | 86’500.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 27’000.00 | 29’200.00 | 31’600.00 | 34’600.00 | 37’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 41’900.00 | 44’950.00 | 48’375.00 | 52’550.00 | 56’150.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53’300.00 | 57’500.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 210.18 | 233.54 | 253.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 128’339.50 | 135’774.00 | 143’592.50 | 141’995.00 | 146’662.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37’900.00 | -33’500.00 | -34’000.00 | -33’000.00 | -33’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 50’070.00 | 51’980.00 | 54’700.00 | 61’010.00 | 64’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’950.00 | -18’000.00 | -19’550.00 | -23’900.00 | -24’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 411.80 | 434.30 | 457.70 | 482.10 | 507.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 28’010.00 | 31’050.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 103.32 | 152.84 | 170.98 | 219.30 | 243.10 |
| Buchwert/Aktie | 1’952.30 | 2’172.10 | 2’328.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45’758.00 | 39’508.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36’800.00 | 33’000.00 | 34’000.00 | 33’000.00 | 33’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 87’489.50 | 91’274.00 | 95’292.50 | 88’695.00 | 89’162.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 245’211.50 | 254’961.50 | 267’161.50 | 257’823.00 | 271’323.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 499’685.00 | 516’165.00 | 533’865.00 | 541’840.00 | 560’890.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NICHIREI CORP Aktie Analysen
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