NIDEC Fundamentalanalyse

NIDEC Aktie VALOR 764747 / ISIN JP3734800000

12.87

EUR

0.12

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17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
12.76 EUR	17.67			1.24	11.05	+11.55%	+2.17%		-11.73%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.01.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "2711" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-11.73%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.73.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2554.88.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	17.67	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIDEC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.24	27.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.53%
KGV	11.05	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.55%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.17%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.95% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
12.76 EUR	17.67	-28.00	242.00	0.87	0.53


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%.
Beta	0.87	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIDEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIDEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASAHI GROUP HOLDINGS JP3116000005
	MITSUBISHI ESTATE JP3899600005
	ORIX JP3200450009

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIDEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIDEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099
	JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009
	KUBOTA JP3266400005

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’583’788.60	2’730’800.82	2’862’031.39	2’742’000.00
Dividende	44.65	52.28	59.73	62.00
Dividendenrendite (in %)	2.10 %	2.46 %	2.81 %	2.91 %	2.41 %
Gewinn/Aktie	157.75	178.45	196.06	208.80
KGV	13.50	11.93	10.86	10.20	12.24
EBIT in Mio.	237’778.23	266’505.78	294’937.87	271’300.00
EBITDA in Mio.	373’435.21	401’828.85	437’046.37
Gewinn in Mio.	182’174.66	205’943.56	225’659.93	209’200.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	184’113.70	204’333.68	218’214.94
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	245’349.17	275’657.67	302’677.07	278’200.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	241’326.35	264’419.93	291’829.35
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	159.27	174.42	190.26
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	607’293.50	651’256.00	699’343.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-132’260.00	-124’940.00	-130’060.00
Cashflow (Operations) in Mio.	271’528.20	328’058.20	351’531.80
Cashflow (Financing) in Mio.	-80’793.80	-110’366.60	-133’918.00
Cashflow/Aktie	261.02	290.12	310.47
Free Cashflow in Mio.	139’848.20	203’918.20	222’491.80
Free Cashflow/Aktie	127.95	158.20	167.25
Buchwert/Aktie	1’546.08	1’680.79	1’829.83
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	251’990.06	137’836.81	17’797.08
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	85’100.00	92’000.00	98’750.00
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	279’391.67	291’000.00	301’441.67
Eigenkapital in Mio.	1’776’606.57	1’939’678.08	2’115’868.17
Bilanzsumme in Mio.	3’351’850.40	3’483’281.60	3’615’160.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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