NIDEC Aktie 764747 / JP3734800000
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18.02.2025
BMN
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NIDEC Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NIDEC Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.51 EUR | 20.84 | 1.13 | 13.76 | +13.92% | +1.65% | -7.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "2711" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.48% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2811.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIDEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.43% | |
| KGV | 13.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIDEC Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.51 EUR | 20.84 | -68.00 | 249.00 | 0.72 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NIDEC Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIDEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIDEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| NIPPON STEEL JP3381000003 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIDEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIDEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
Schätzungen zu NIDEC in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’584’258.51 | 2’741’237.94 | 2’883’278.85 | 2’810’000.00 | 2’860’000.00 |
| Dividende | 44.65 | 51.72 | 59.88 | 60.00 | 65.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.95 % | 2.26 % | 2.26 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | 158.80 | 181.22 | 198.19 | 206.10 | 220.10 |
| KGV | 16.69 | 14.63 | 13.37 | 12.86 | 12.04 |
| EBIT in Mio. | 239’159.30 | 270’607.44 | 298’722.61 | 300’000.00 | 315’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 375’616.90 | 406’378.35 | 442’460.02 | ||
| Gewinn in Mio. | 183’053.64 | 208’621.21 | 227’819.30 | 225’000.00 | 236’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 184’013.70 | 206’992.43 | 214’868.27 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 246’193.24 | 278’577.86 | 304’557.30 | 300’000.00 | 315’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 241’726.35 | 266’437.03 | 294’387.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 159.19 | 176.55 | 188.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 597’564.80 | 639’214.80 | 683’944.80 | 618’000.00 | 629’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -129’060.00 | -125’800.00 | -130’800.00 | -135’000.00 | -135’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 271’542.20 | 327’703.20 | 348’961.80 | 351’900.00 | 381’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -82’553.80 | -122’206.60 | -143’778.00 | -115’500.00 | -122’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 268.58 | 292.61 | 312.65 | 329.80 | 346.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 141’262.20 | 200’703.20 | 216’961.80 | 216’900.00 | 246’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 132.05 | 157.70 | 162.25 | 198.80 | 229.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’543.15 | 1’673.87 | 1’819.80 | 1’895.40 | 2’039.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 253’318.23 | 144’649.56 | 27’801.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 86’000.00 | 91’200.00 | 97’000.00 | 93’000.00 | 95’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 127’500.00 | 130’833.33 | 140’000.00 | 135’000.00 | 135’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 265’716.67 | 277’225.00 | 289’183.33 | 225’000.00 | 219’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’773’295.86 | 1’923’481.41 | 2’087’408.51 | 2’068’900.00 | 2’187’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’333’966.00 | 3’453’017.80 | 3’570’962.40 | 3’677’200.00 | 3’801’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIDEC Corp. Aktie Analysen
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