NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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6.82%
28.04.2025
BTT
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NIO Aktie Analysen & Prognosen
NIO Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.74 EUR | 7.32 | 1.66 | -6.53 | +10.82% | +0% | -6.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "3.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIO INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -6.53 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +10.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIO Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.74 EUR | 7.32 | -36.00 | 575.00 | 1.00 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.01.2019 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.75%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NIO Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Schätzungen zu NIO in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’057.71 | 123’358.41 | 132’610.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -8.16 | -5.22 | -4.04 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | -17’556.26 | -11’474.01 | -9’355.04 |
| EBITDA in Mio. | -11’528.30 | -5’267.25 | -1’679.07 |
| Gewinn in Mio. | -17’253.67 | -11’218.50 | -12’313.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -17’255.38 | -10’474.24 | -9’458.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -17’455.19 | -11’439.87 | -9’380.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -18’108.22 | -11’814.72 | -9’724.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -8.46 | -5.24 | -4.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -8.99 | -5.84 | -7.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’043.95 | 18’102.54 | 20’814.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’753.00 | -6’901.30 | -5’215.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -5’177.92 | -67.29 | 1’111.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 10’111.57 | 7’019.43 | 5’732.30 |
| Cashflow/Aktie | -2.46 | 0.75 | -1.05 |
| Free Cashflow in Mio. | -12’999.86 | -8’175.73 | -1’824.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.83 | -5.79 | |
| Buchwert/Aktie | 0.33 | -2.87 | -4.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’700.78 | 4’599.12 | 9’426.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’630.16 | 12’847.08 | 12’694.57 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’025.38 | 6’505.25 | 6’775.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’494.35 | 18’830.87 | 20’932.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 960.94 | -4’967.16 | -8’067.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 115’681.93 | 124’361.29 | 129’659.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIO Aktie Analysen
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