NIO Fundamentalanalyse

NIO Aktie VALOR 43286578 / ISIN US62914V1061

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25.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
4.09 EUR	9.57			1.53	-6.52	+9.94%	+0%		+7.1%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "4.44" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+7.1%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.1.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.47.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.57	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIO INC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.53	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	-6.52	Verlust vorhergesagt	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum	+9.94%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
4.09 EUR	9.57	-37.00	584.00	0.58	0.11


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 29.01.2019 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.84%.
Beta	0.58	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.11	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LUCID
US5494981039

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HESS MIDSTREAM US4281031058
	OLD REPUBLIC INTL US6802231042
	PRIMERICA US74164M1080

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AISIN JP3102000001
	HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15
	ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	94’525.47	124’745.67	128’173.55
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie	-7.95	-5.01	-3.62
KGV
EBIT in Mio.	-17’385.09	-10’754.96	-8’846.31
EBITDA in Mio.	-11’012.35	-4’190.16	-144.14
Gewinn in Mio.	-16’941.13	-10’743.58	-9’075.62
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-17’007.80	-10’065.19	-7’948.40
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-17’488.40	-10’968.64	-9’101.54
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-17’256.32	-9’821.54	-8’308.65
Gewinn/Aktie (bereinigt)	-8.41	-5.01	-4.26
Gewinn/Aktie (reported)	-8.46	-5.03	-5.44
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	10’655.65	17’466.31	17’275.17
Cashflow (Investing) in Mio.	-6’420.57	-6’850.57	-6’915.00
Cashflow (Operations) in Mio.	-3’613.99	73.13	1’765.50
Cashflow (Financing) in Mio.	8’667.00	7’960.89	6’036.17
Cashflow/Aktie	-1.55	1.87	2.09
Free Cashflow in Mio.	-11’965.78	-6’830.16	-3’216.50
Free Cashflow/Aktie	-5.83	-5.79
Buchwert/Aktie	0.20	-2.63	-3.35
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-126.34	598.80	-669.38
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	13’094.11	12’599.38	11’867.00
Kapitalausgaben in Mio.	7’129.73	7’113.10	7’699.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	17’606.42	17’731.08	17’246.25
Eigenkapital in Mio.	1’306.05	-3’133.03	-4’599.54
Bilanzsumme in Mio.	117’395.91	122’689.30	127’671.83

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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