NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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4.69%
17.01.2025
BTT
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NIO Aktie Analysen & Prognosen
NIO Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.18 EUR | 8.69 | 1.36 | -7.21 | +9.83% | +0% | -3.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "4.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIO INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 34.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.03% | |
| KGV | -7.21 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +9.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIO Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.18 EUR | 8.69 | 59.00 | 574.00 | 0.97 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.74%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NIO Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| MOSAIC US61945C1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| YUTONG BUS 'A' CNE000000PY4 |
Schätzungen zu NIO in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 100’045.10 | 127’040.80 | 107’998.93 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -7.45 | -4.81 | -6.34 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | -16’224.56 | -10’928.44 | -16’217.43 |
| EBITDA in Mio. | -10’537.97 | -4’416.90 | |
| Gewinn in Mio. | -15’199.11 | -10’072.97 | -15’297.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -14’206.41 | -8’835.63 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -15’584.38 | -10’085.36 | -15’017.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -13’346.02 | -6’672.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -7.60 | -5.11 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -8.20 | -5.73 | -6.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’316.07 | 18’654.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’911.90 | -7’454.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 381.60 | 663.08 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 10’151.47 | 7’617.85 | |
| Cashflow/Aktie | -0.62 | -1.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | -8’637.87 | -6’130.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | -5.75 | -2.54 | |
| Buchwert/Aktie | 1.56 | -0.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’402.46 | -91.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’585.54 | 13’730.83 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’683.30 | 6’291.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’733.67 | 20’540.17 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’477.29 | 277.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 119’547.50 | 124’186.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NIO Aktie Analysen
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