Nippon Shinyaku Aktie 763041 / JP3717600005
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TOKIO
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Nippon Shinyaku Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Shinyaku Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.78 | 0.23 | 20.68 | +1.69% | +3.09% | -2.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "4119" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.35% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3864.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIPPON SHINYAKU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.23 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 20.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +1.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Shinyaku Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.78 | -131.00 | 382.00 | 0.37 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nippon Shinyaku Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON SHINYAKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON SHINYAKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON SHINYAKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON SHINYAKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Nippon Shinyaku in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 154’874.57 | 162’785.70 | 159’337.12 | 193’150.00 | |
| Dividende | 127.83 | 130.17 | 131.83 | 124.00 | 127.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.24 % | 3.28 % | 3.09 % | 3.16 % |
| Gewinn/Aktie | 432.36 | 419.29 | 180.91 | 294.90 | |
| KGV | 9.29 | 9.58 | 10.54 | 22.21 | 13.62 |
| EBIT in Mio. | 32’749.37 | 35’792.89 | 14’673.15 | 25’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 20’130.97 | 18’800.00 | |||
| Gewinn in Mio. | 28’528.12 | 28’254.42 | 12’192.03 | 19’850.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’391.00 | 28’650.00 | 26’100.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’070.67 | 36’758.50 | 17’550.00 | 25’500.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33’907.25 | 36’875.00 | 17’550.00 | 25’500.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 104’681.00 | 110’162.75 | 109’941.75 | 101’650.00 | 114’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’737.25 | -8’549.75 | -8’087.25 | -8’500.00 | -8’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’127.00 | 31’712.25 | 28’795.50 | 21’346.50 | 17’036.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’394.25 | -9’612.75 | -9’781.00 | -9’376.00 | -9’477.00 |
| Cashflow/Aktie | 478.83 | 505.01 | 434.37 | 191.40 | 237.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 23’721.67 | 23’551.00 | 21’020.33 | 12’846.50 | 8’536.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 333.30 | 328.40 | 326.00 | 367.60 | 194.10 |
| Buchwert/Aktie | 3’573.31 | 3’863.66 | 4’105.91 | 4’135.20 | 4’304.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -114’300.00 | -119’000.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32’400.00 | 36’000.00 | 39’000.00 | 41’000.00 | 45’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’839.50 | 7’652.00 | 7’314.50 | 9’250.00 | 9’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54’750.00 | 58’175.00 | 61’350.00 | 64’150.00 | 67’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 236’561.00 | 255’030.00 | 270’477.75 | 270’946.00 | 282’369.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 282’567.50 | 301’483.00 | 318’262.75 | 326’840.50 | 345’911.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Shinyaku Co Ltd Aktie Analysen
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