Nichicon Aktie 762874 / JP3661800007
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Nichicon Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Nichicon Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.60 EUR | 0.48 | 1.58 | 9.21 | +11.15% | +3.38% | +5.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "1107" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.05% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1018.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.48 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NICHICON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nichicon Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.60 EUR | 0.48 | -31.00 | 217.00 | 0.69 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nichicon Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NICHICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NICHICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NICHICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJITSU GENERAL JP3818400008 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| TOPCON JP3630400004 |
Schätzungen zu Nichicon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 176’761.01 | 189’925.66 | 206’979.80 |
| Dividende | 34.00 | 35.43 | 37.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.40 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 79.61 | 91.74 | 119.40 |
| KGV | 13.09 | 11.36 | 8.73 |
| EBIT in Mio. | 4’810.66 | 7’655.19 | 10’276.49 |
| EBITDA in Mio. | 12’589.94 | 16’199.00 | 19’176.42 |
| Gewinn in Mio. | 5’446.33 | 6’276.50 | 8’168.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’331.00 | 7’580.00 | 9’030.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’754.71 | 8’703.71 | 11’183.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’578.00 | 8’159.20 | 10’873.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 78.46 | 86.54 | 111.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’958.67 | 29’702.00 | 33’393.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’500.00 | -9’000.00 | -9’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’784.33 | 13’211.00 | 15’527.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’429.00 | -5’431.50 | -5’481.50 |
| Cashflow/Aktie | 224.40 | 237.30 | 278.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’742.00 | 3’211.00 | 5’527.67 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1’671.49 | 1’720.85 | 1’801.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’758.28 | -8’397.32 | -6’702.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’661.50 | 7’050.00 | 7’150.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’042.33 | 10’000.00 | 10’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’312.67 | 22’833.33 | 23’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 114’597.69 | 116’827.00 | 122’464.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 210’309.67 | 214’680.67 | 222’444.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nichicon Corp. Aktie Analysen
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