Okuma Aktie 784526 / JP3172100004
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TOKIO
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Okuma Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Okuma Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.49 | 1.91 | 11.2 | +18.4% | +2.99% | +8.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "3335" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.63% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3548.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OKUMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Okuma Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.49 | -45.00 | 240.00 | 1.13 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Okuma Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OKUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OKUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| IZUMI JP3138400001 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OKUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OKUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Okuma in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 203’800.00 | 216’775.00 | 235’700.00 | 235’000.00 | 245’600.00 |
| Dividende | 100.07 | 112.57 | 127.53 | 130.00 | 150.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.41 % | 3.84 % | 4.35 % | 4.43 % | 5.11 % |
| Gewinn/Aktie | 196.14 | 251.81 | 315.49 | 319.00 | 352.10 |
| KGV | 14.96 | 11.66 | 9.30 | 9.20 | 8.34 |
| EBIT in Mio. | 15’850.00 | 19’850.00 | 24’875.00 | 24’200.00 | 26’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’000.00 | 30’433.33 | 36’000.00 | 36’100.00 | 38’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’900.00 | 15’100.00 | 18’725.00 | 19’300.00 | 21’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’950.00 | 21’150.00 | 26’175.00 | 25’900.00 | 28’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’933.33 | 20’700.00 | 25’900.00 | 25’900.00 | 28’500.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 179.17 | 258.08 | 366.57 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 68’000.00 | 72’400.00 | 79’900.00 | 85’300.00 | 90’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’300.00 | -14’000.00 | -11’000.00 | -11’000.00 | -11’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 43’400.00 | 36’900.00 | 30’800.00 | 32’100.00 | 34’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’300.00 | -6’100.00 | -7’300.00 | -7’900.00 | -9’100.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 31’100.00 | 22’900.00 | 19’800.00 | 21’100.00 | 23’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 514.00 | 378.50 | 154.70 | 164.80 | 184.40 |
| Buchwert/Aktie | 3’832.33 | 3’940.39 | 4’113.46 | 4’338.70 | 4’540.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -66’573.79 | -69’018.24 | -74’253.64 | -115’800.00 | -130’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’300.00 | 14’000.00 | 11’000.00 | 11’000.00 | 11’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 52’600.00 | 54’500.00 | 57’900.00 | 61’100.00 | 63’900.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 238’570.26 | 250’900.00 | 261’400.00 | 272’900.00 | 285’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 318’700.00 | 328’700.00 | 341’700.00 | 355’600.00 | 369’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Okuma Corp. Aktie Analysen
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