ONEOK Aktie 725172 / US6826801036
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10.01.2025
BTT
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ONEOK Inc (New) Aktie Analysen & Prognosen
ONEOK Inc (New) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.94 EUR | 59.37 | 1.26 | 14.53 | +14.29% | +4.06% | -0.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "100.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ONEOK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.73% | |
| KGV | 14.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONEOK Inc (New) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.94 EUR | 59.37 | -58.00 | 228.00 | 0.75 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ONEOK Inc (New) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UGI CORPSHS US9026811052 |
|
| ATMOS ENERGY CORP. US0495601058 |
|
| NATIONAL FUEL GAS CO. US6361801011 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONEOK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISCOVER FINANCIAL SVS. US2547091080 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONEOK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| TC ENERGY CA87807B1076 |
Schätzungen zu ONEOK in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’526.38 | 26’857.55 | 29’236.77 | |
| Dividende | 4.11 | 4.28 | 4.54 | 4.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.04 % | 4.21 % | 4.46 % | 4.60 % |
| Gewinn/Aktie | 6.00 | 6.63 | 7.28 | 7.58 |
| KGV | 16.95 | 15.35 | 13.98 | 13.42 |
| EBIT in Mio. | 6’087.50 | 6’501.41 | 7’096.67 | |
| EBITDA in Mio. | 8’430.83 | 8’874.13 | 9’289.08 | 9’694.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’838.82 | 4’146.54 | 4’653.21 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’879.44 | 4’274.81 | 5’237.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’126.95 | 5’539.51 | 6’123.24 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’019.04 | 5’718.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.95 | 6.64 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.00 | 6.63 | 7.28 | 7.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’362.50 | 10’441.00 | 11’024.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’442.50 | -1’978.28 | -1’683.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’774.40 | 7’380.03 | 6’849.19 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’023.50 | -4’879.95 | -5’317.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.49 | 12.03 | 12.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’710.77 | 5’365.75 | 5’233.63 | 5’236.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.67 | 8.64 | 8.51 | 8.70 |
| Buchwert/Aktie | 36.19 | 37.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’709.02 | 27’754.30 | 28’579.00 | 27’745.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’138.40 | 2’011.88 | 1’806.41 | 2’180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 23’000.62 | 25’398.68 | 28’116.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’403.50 | 61’968.28 | 63’146.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONEOK Inc (New) Aktie Analysen
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