ONEOK Aktie 725172 / US6826801036
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22.11.2024
BTT
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ONEOK Inc (New) Aktie Analysen & Prognosen
ONEOK Inc (New) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.44 EUR | 65.73 | 0.97 | 17.89 | +13.7% | +3.64% | +16.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "113.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.13% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 96.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ONEOK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.13% | |
| KGV | 17.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONEOK Inc (New) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.44 EUR | 65.73 | -80.00 | 238.00 | 0.70 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ONEOK Inc (New) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY CORP. US0495601058 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
|
| NATIONAL FUEL GAS CO. US6361801011 |
|
| UGI CORPSHS US9026811052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONEOK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONEOK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu ONEOK in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’108.86 | 25’789.52 | 28’315.47 | ||
| Dividende | 3.98 | 4.13 | 4.29 | 4.48 | 4.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.53 % | 3.66 % | 3.83 % | 4.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.09 | 5.95 | 6.41 | 6.96 | 7.58 |
| KGV | 23.00 | 19.66 | 18.26 | 16.82 | 15.44 |
| EBIT in Mio. | 4’944.00 | 5’932.47 | 6’299.86 | 6’663.00 | |
| EBITDA in Mio. | 6’597.85 | 8’465.70 | 8’858.19 | 9’346.89 | 9’694.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’986.04 | 3’730.83 | 3’930.16 | 4’070.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’022.22 | 3’712.56 | 3’940.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’964.27 | 4’932.91 | 5’201.42 | 5’355.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’998.93 | 4’739.52 | 5’663.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.10 | 6.11 | 6.82 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.09 | 5.95 | 6.41 | 6.96 | 7.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’274.00 | 10’581.00 | 10’441.00 | 11’024.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’174.50 | -4’140.50 | -1’808.51 | -1’683.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’815.25 | 6’682.01 | 7’232.34 | 7’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6’947.00 | -2’188.23 | -5’413.77 | -5’317.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.69 | 11.02 | 13.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’102.94 | 4’865.55 | 5’507.02 | 5’440.48 | 5’236.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.63 | 8.07 | 8.99 | 9.26 | 8.70 |
| Buchwert/Aktie | 29.35 | 34.06 | 35.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’885.04 | 29’090.86 | 29’373.26 | 28’579.00 | 27’745.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’598.04 | 1’999.71 | 1’925.28 | 1’908.54 | 2’180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 17’771.45 | 21’531.24 | 23’928.54 | 28’116.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’436.50 | 59’907.00 | 60’906.08 | 63’146.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONEOK Inc (New) Aktie Analysen
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