ONEOK Aktie 725172 / US6826801036
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11.07.2025
BTT
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ONEOK Inc (New) Aktie Analysen & Prognosen
ONEOK Inc (New) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.55 EUR | 50.08 | 1.39 | 12.07 | +11.55% | +5.19% | -3.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "82.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ONEOK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.11% | |
| KGV | 12.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONEOK Inc (New) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.55 EUR | 50.08 | -21.00 | 277.00 | 1.03 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ONEOK Inc (New) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
|
| NATIONAL FUEL GAS CO. US6361801011 |
|
| UGI CORPSHS US9026811052 |
|
| ATMOS ENERGY CORP. US0495601058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONEOK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONEOK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Schätzungen zu ONEOK in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’545.00 | 11’675.00 | |||
| Dividende | 4.15 | 4.31 | 4.50 | 4.63 | 4.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.10 % | 5.30 % | 5.53 % | 5.69 % | 5.90 % |
| Gewinn/Aktie | 6.20 | 6.86 | 7.61 | 8.08 | |
| KGV | 15.00 | 13.13 | 11.85 | 10.69 | 10.06 |
| EBIT in Mio. | 5’995.62 | 6’522.80 | 7’062.72 | 7’096.00 | 7’186.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’166.38 | 8’818.21 | 9’205.79 | 9’389.60 | 9’620.71 |
| Gewinn in Mio. | 3’750.14 | 4’092.19 | 4’423.00 | 4’491.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’505.60 | 5’001.53 | 5’562.26 | 5’874.00 | 5’964.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’418.56 | 5’038.30 | 5’489.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.25 | 5.90 | 6.57 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.20 | 6.86 | 7.61 | 8.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’028.75 | 10’495.50 | 10’556.41 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’410.00 | -2’448.00 | -1’868.72 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’095.76 | 6’872.74 | 6’822.29 | 7’284.00 | 7’389.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’852.00 | -4’350.00 | -4’974.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.68 | 9.52 | 10.58 | 13.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’351.24 | 4’626.68 | 4’968.20 | 5’083.62 | 5’453.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.55 | 8.12 | 8.43 | 8.51 | 8.62 |
| Buchwert/Aktie | 34.60 | 35.93 | 37.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’896.30 | 30’929.93 | 29’892.57 | 28’817.50 | 27’564.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’960.41 | 2’371.65 | 2’190.73 | 2’306.83 | 2’658.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 23’576.54 | 25’306.31 | 26’684.07 | 24’602.00 | 24’752.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’443.00 | 65’969.33 | 66’103.81 | 59’456.00 | 59’611.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONEOK Inc (New) Aktie Analysen
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