ONEOK Aktie 725172 / US6826801036
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06.12.2024
BTT
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ONEOK Inc (New) Aktie Analysen & Prognosen
ONEOK Inc (New) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.72 EUR | 64.52 | 0.98 | 18.1 | +14.01% | +3.73% | +9.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "113.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 102.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ONEOK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.19% | |
| KGV | 18.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONEOK Inc (New) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.72 EUR | 64.52 | -86.00 | 248.00 | 0.65 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ONEOK Inc (New) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY CORP. US0495601058 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
|
| UGI CORPSHS US9026811052 |
|
| NATIONAL FUEL GAS CO. US6361801011 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONEOK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ONEOK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ONEOK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu ONEOK in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’091.78 | 25’450.19 | 27’680.09 | 29’236.77 | |
| Dividende | 3.98 | 4.11 | 4.29 | 4.54 | 4.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 3.78 % | 3.93 % | 4.17 % | 4.30 % |
| Gewinn/Aktie | 5.09 | 5.94 | 6.51 | 7.35 | 7.58 |
| KGV | 21.40 | 18.33 | 16.72 | 14.82 | 14.37 |
| EBIT in Mio. | 4’995.99 | 6’029.18 | 6’437.87 | 7’096.67 | |
| EBITDA in Mio. | 6’589.79 | 8’427.70 | 8’854.13 | 9’335.22 | 9’694.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’999.95 | 3’824.91 | 4’116.23 | 4’653.21 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’033.10 | 3’803.24 | 4’155.89 | 5’237.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’009.08 | 5’066.24 | 5’538.45 | 6’123.24 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’014.27 | 5’019.04 | 5’718.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.15 | 6.03 | 6.70 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.09 | 5.94 | 6.51 | 7.35 | 7.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’305.50 | 10’362.50 | 10’441.00 | 11’024.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’734.00 | -4’442.50 | -1’978.28 | -1’683.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’824.04 | 6’771.86 | 7’407.71 | 6’849.19 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7’192.00 | -2’023.50 | -4’879.95 | -5’317.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.69 | 10.55 | 12.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’060.59 | 4’794.84 | 5’465.47 | 5’233.63 | 5’236.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.63 | 7.98 | 8.93 | 8.57 | 8.70 |
| Buchwert/Aktie | 29.35 | 35.90 | 37.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’374.24 | 29’202.33 | 28’023.40 | 28’579.00 | 27’745.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’635.76 | 2’044.11 | 1’915.25 | 1’806.41 | 2’180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 17’707.33 | 23’072.40 | 25’510.42 | 28’116.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’627.00 | 60’403.50 | 61’968.28 | 63’146.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONEOK Inc (New) Aktie Analysen
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