ONGC Aktie 12427112 / INE213A01029
246.50
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1.00
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0.41 %
19.06.2026
BOM
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ONGC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ONGC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.42 | 2.29 | 5.99 | +7.34% | +6.39% | -19.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "264.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.19% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -19.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 279.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONGC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.42 | -95.00 | 243.00 | 0.00 | 0.00 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ONGC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADANI PORTS AND SEZ. INE742F01042 |
|
| EICHER MOTORS INE066A01021 |
|
| SHRIRAM FINANCE INE721A01047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu ONGC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’052’498.66 | 7’638’747.27 | 7’660’638.42 |
| Dividende | 17.31 | 15.65 | 16.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.02 % | 6.35 % | 6.85 % |
| Gewinn/Aktie | 42.31 | 40.47 | 43.15 |
| KGV | 5.83 | 6.09 | 5.71 |
| EBIT in Mio. | 686’304.45 | 701’891.58 | 765’791.28 |
| EBITDA in Mio. | 1’146’306.58 | 1’234’134.62 | 1’270’443.35 |
| Gewinn in Mio. | 540’106.00 | 524’717.97 | 552’209.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 542’302.42 | 533’881.65 | 547’547.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 705’086.84 | 715’970.04 | 783’829.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 737’044.59 | 692’660.76 | 672’913.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 42.66 | 41.34 | 39.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’324’172.50 | 1’468’606.56 | 1’816’703.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -405’605.63 | -440’967.19 | -522’024.25 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 910’507.64 | 958’376.14 | 984’753.43 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -240’379.67 | -302’595.00 | -315’200.67 |
| Cashflow/Aktie | 89.69 | 86.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 457’966.94 | 508’545.50 | 510’549.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 29.33 | 41.87 | |
| Buchwert/Aktie | 314.97 | 340.71 | 371.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 654’445.63 | 432’092.78 | 507’737.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 504’381.11 | 499’612.29 | 545’977.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 611’000.00 | 641’000.00 | 673’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’980’867.10 | 4’297’622.11 | 4’826’932.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’305’702.21 | 7’614’844.32 | 8’158’286.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONGC Ltd. Aktie Analysen
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