ONGC Aktie 12427112 / INE213A01029
245.45
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3.25
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1.34%
22.11.2024
BOM
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ONGC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ONGC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.38 | 1.79 | 6.04 | +5.58% | +5.25% | -3.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "283.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.84% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -3.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 281.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONGC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.38 | 16.00 | 284.00 | 1.28 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ONGC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| JSW ENERGY INE121E01018 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Schätzungen zu ONGC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’366’610.99 | 6’472’243.12 | 6’672’333.18 |
| Dividende | 13.01 | 13.80 | 14.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.28 % | 5.61 % | 5.91 % |
| Gewinn/Aktie | 37.24 | 40.52 | 43.14 |
| KGV | 6.66 | 6.06 | 5.69 |
| EBIT in Mio. | 591’000.87 | 650’640.53 | 694’582.63 |
| EBITDA in Mio. | 1’002’046.43 | 1’102’369.29 | 1’154’537.94 |
| Gewinn in Mio. | 447’971.42 | 488’496.69 | 521’399.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 446’218.66 | 483’391.15 | 514’532.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 630’798.68 | 701’157.90 | 741’404.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 636’397.82 | 702’287.02 | 727’750.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 37.56 | 41.12 | 43.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’809’326.50 | 1’873’004.50 | 2’593’103.88 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -398’603.20 | -364’787.00 | -291’321.92 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 776’036.72 | 825’092.06 | 879’621.38 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -311’660.55 | -187’999.88 | -200’096.29 |
| Cashflow/Aktie | 75.02 | 79.21 | 83.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 293’455.78 | 342’365.75 | 401’199.21 |
| Free Cashflow/Aktie | 37.17 | 78.60 | 83.87 |
| Buchwert/Aktie | 281.05 | 306.71 | 335.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 384’896.84 | 284’751.46 | 177’619.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 487’669.24 | 514’093.71 | 496’293.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’041’000.00 | 1’044’000.00 | 1’097’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’543’208.52 | 3’835’347.18 | 4’208’429.47 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’148’574.87 | 6’487’959.87 | 7’158’460.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONGC Ltd. Aktie Analysen
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