ONGC Aktie 12427112 / INE213A01029
243.55
INR
2.35
INR
0.97%
17.04.2025
BOM
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ONGC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ONGC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.7 | 2.33 | 5.64 | +7.43% | +5.72% | -2.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "242.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.15% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 243.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OIL & NATURAL GAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ONGC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.70 | 52.00 | 292.00 | 1.33 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ONGC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS BANK INE238A01034 |
|
| BAJAJ FINANCE INE296A01024 |
|
| CHOLAMANDALAM INV.& FIN. INE121A01024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OIL & NATURAL GAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OIL & NATURAL GAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
Schätzungen zu ONGC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’384’849.52 | 6’430’166.38 | 6’701’903.26 |
| Dividende | 12.48 | 13.52 | 14.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.12 % | 5.55 % | 5.79 % |
| Gewinn/Aktie | 34.35 | 37.71 | 39.34 |
| KGV | 7.09 | 6.46 | 6.19 |
| EBIT in Mio. | 568’515.98 | 639’305.24 | 672’844.10 |
| EBITDA in Mio. | 978’981.29 | 1’100’373.80 | 1’155’531.90 |
| Gewinn in Mio. | 427’139.21 | 471’079.47 | 492’665.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 426’298.87 | 476’894.24 | 496’865.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 590’458.66 | 662’577.59 | 693’553.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 599’668.88 | 673’236.51 | 693’957.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.29 | 40.92 | 42.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’219’820.00 | 1’340’749.38 | 1’389’068.38 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -400’433.00 | -384’965.41 | -322’744.24 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 759’463.24 | 831’759.19 | 867’642.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -252’949.75 | -198’374.72 | -206’724.00 |
| Cashflow/Aktie | 71.31 | 77.43 | 83.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 289’238.79 | 358’861.32 | 410’837.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 30.48 | 38.48 | 42.16 |
| Buchwert/Aktie | 282.29 | 307.08 | 333.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 464’771.67 | 313’591.02 | 87’714.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 468’072.73 | 484’847.50 | 463’004.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’048’000.00 | 1’056’000.00 | 1’114’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’580’809.46 | 3’886’725.45 | 4’221’445.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’197’814.28 | 6’532’277.28 | 6’902’962.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ONGC Ltd. Aktie Analysen
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