Option Care Health Aktie 52359365 / US68404L2016
33.19
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27.02.2025
BTT
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Option Care Health Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Option Care Health Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.40 EUR | 5.46 | 0.75 | 21.84 | +16.32% | +0% | +4.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "23.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OPTION CARE HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.44% Aufschlag. | |
| KGV | 21.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Option Care Health Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.40 EUR | 5.46 | 9.00 | 248.00 | 0.78 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Option Care Health Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OPTION CARE HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OPTION CARE HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OPTION CARE HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OPTION CARE HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Option Care Health in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’362.41 | 5’838.43 | 6’348.69 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 1.79 | 1.98 |
| KGV | 21.12 | 18.51 | 16.74 |
| EBIT in Mio. | 344.83 | 386.17 | 441.64 |
| EBITDA in Mio. | 456.30 | 508.32 | 555.09 |
| Gewinn in Mio. | 224.74 | 261.05 | 292.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 251.04 | 290.00 | 281.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 305.31 | 353.83 | 393.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 284.05 | 333.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.57 | 1.79 | 1.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 1.52 | 1.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’043.17 | 1’119.93 | 1’251.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.60 | -44.78 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 323.00 | 349.13 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.41 | -45.41 | |
| Cashflow/Aktie | 1.80 | 2.10 | 2.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 282.60 | 305.94 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.79 | 1.91 | |
| Buchwert/Aktie | 9.55 | 9.88 | 10.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 379.72 | 230.86 | 408.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42.33 | 45.17 | 52.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 638.16 | 670.87 | 753.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’700.14 | 2’004.82 | 1’636.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’870.99 | 4’310.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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