Oxford Instruments Fundamentalanalyse

Oxford Instruments Aktie VALOR 399430 / ISIN GB0006650450

17.28

GBP

-0.26

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-1.48%

17.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
17.28 GBP	1.27			0.98	12.82	+11.19%	+1.4%		-6.71%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.01.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "2100" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-6.71%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.71.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1851.97.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.27	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OXFORD INSTRUMENTS PLC. ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.98	8.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.41%
KGV	12.82	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.19%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.4%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.96% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
17.28 GBP	1.27	58.00	247.00	1.22	0.59


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 17.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%.
Beta	1.22	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.59	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OXFORD INSTRUMENTS PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OXFORD INSTRUMENTS PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CURRYS GB00B4Y7R145
	SUPERMARKET INC GB00BF345X11
	TI FLUID SYSTEMS GB00BYQB9V88

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OXFORD INSTRUMENTS PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OXFORD INSTRUMENTS PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77
	MITIE GROUP GB0004657408
	SERCO GROUP PLC. GB0007973794

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	498.07	515.94	539.10
Dividende		0.22	0.24
Dividendenrendite (in %)	1.23 %	1.29 %	1.40 %
Gewinn/Aktie	1.07	1.12	1.24
KGV	16.15	15.37	13.98
EBIT in Mio.	81.41	86.36	94.53
EBITDA in Mio.	94.10	99.96	108.83
Gewinn in Mio.	61.67	65.46	71.99
Gewinn (bereinigt) in Mio.	61.67	65.46	71.99
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	81.73	86.15	95.11
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.		78.87	88.22
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.98	1.04	1.15
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.		-18.00	-18.00
Cashflow (Operations) in Mio.		81.92	89.74
Cashflow (Financing) in Mio.		-11.20	-12.56
Cashflow/Aktie	0.65	0.94	1.02
Free Cashflow in Mio.		56.20	62.20
Free Cashflow/Aktie		0.81	0.91
Buchwert/Aktie	6.84	7.56	8.39
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-74.73	-117.91	-161.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	18.46	14.36	15.60
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.		428.09	474.03
Bilanzsumme in Mio.		667.00	715.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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