Packaging Aktie 1011163 / US6951561090
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Packaging Corp. of America Aktie Analysen & Prognosen
Packaging Corp. of America Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.90 EUR | 22.18 | 1.01 | 19.57 | +17.8% | +2.01% | +6.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "235.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 226.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PACKAGING CORP.OF AM. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.08% | |
| KGV | 19.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Packaging Corp. of America Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 230.90 EUR | 22.18 | -76.00 | 221.00 | 0.44 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Packaging Corp. of America Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PACKAGING CORP.OF AM. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACKAGING CORP.OF AM. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| NORTHERN TRUST US6658591044 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PACKAGING CORP.OF AM. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PACKAGING CORP.OF AM. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| SCIENTEX MYL4731OO005 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
Schätzungen zu Packaging in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’362.32 | 8’929.17 | 9’238.20 | 9’499.00 | 9’841.00 |
| Dividende | 5.02 | 5.09 | 5.28 | 5.75 | 5.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.08 % | 2.15 % | 2.35 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 9.09 | 11.28 | 12.51 | 13.29 | 14.31 |
| KGV | 26.93 | 21.71 | 19.57 | 18.43 | 17.11 |
| EBIT in Mio. | 1’139.80 | 1’396.43 | 1’532.04 | 1’620.00 | 1’725.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’649.81 | 1’916.42 | 2’053.32 | 2’193.00 | 2’308.00 |
| Gewinn in Mio. | 813.16 | 1’006.02 | 1’104.88 | 1’190.00 | 1’281.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 813.16 | 1’006.02 | 1’104.88 | 1’190.00 | 1’281.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’080.30 | 1’346.10 | 1’479.86 | 1’597.00 | 1’718.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.09 | 11.28 | 12.51 | 13.29 | 14.31 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.02 | 11.29 | 12.81 | 13.29 | 14.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’063.20 | 2’425.60 | 2’606.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -666.00 | -635.00 | -650.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’373.53 | 1’696.03 | 1’870.75 | 2’134.00 | 2’247.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -866.05 | -591.65 | -737.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.98 | 17.05 | 18.69 | 19.78 | 20.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 659.80 | 970.60 | 1’159.25 | 1’137.00 | 1’215.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.77 | 10.71 | 12.03 | 12.77 | 13.66 |
| Buchwert/Aktie | 48.63 | 54.07 | 59.23 | 69.30 | 78.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’903.30 | 1’491.40 | 1’276.85 | 230.00 | -471.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 670.00 | 601.67 | 600.00 | 570.00 | 590.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 624.05 | 686.90 | 716.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’354.50 | 4’833.67 | 5’252.20 | 6’212.00 | 6’986.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’670.80 | 8’981.40 | 9’334.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Packaging Corp. of America Aktie Analysen
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