AptarGroup Aktie 68947 / US0383361039
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2.39%
11.04.2025
BTT
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AptarGroup Aktie Analysen & Prognosen
AptarGroup Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.20 EUR | 8.88 | 0.82 | 18.83 | +13.96% | +1.52% | +0.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "149.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 150.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APTARGROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.43% Aufschlag. | |
| KGV | 18.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AptarGroup Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.20 EUR | 8.88 | -53.00 | 138.00 | 0.51 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.06.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.38%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AptarGroup Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APTARGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APTARGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| EASTMAN CHEMICAL US2774321002 |
|
| INTERPUBLIC GROUP US4606901001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APTARGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APTARGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALL US0584981064 |
|
| BERRY GLOBAL GROUP US08579W1036 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
Schätzungen zu AptarGroup in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’638.81 | 3’839.10 | 4’141.14 |
| Dividende | 2.18 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.51 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.57 | 6.24 | 7.21 |
| KGV | 25.89 | 23.09 | 19.99 |
| EBIT in Mio. | 534.84 | 591.12 | 649.35 |
| EBITDA in Mio. | 808.72 | 870.90 | 947.25 |
| Gewinn in Mio. | 370.75 | 415.05 | 450.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 374.61 | 420.99 | 459.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 503.07 | 563.46 | 614.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 495.00 | 553.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.57 | 6.24 | 7.21 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.50 | 6.16 | 6.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’371.65 | 1’464.38 | 1’534.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 650.30 | 701.65 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 9.85 | 10.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 356.93 | 397.40 | 455.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.68 | 5.86 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 287.95 | 301.95 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 590.80 | 622.51 | 658.26 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’744.40 | 3’050.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’661.30 | 4’943.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AptarGroup Aktie Analysen
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