Amcor Aktie 46914139 / AU000000AMC4
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02.01.2025
NASO
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Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Aktie Analysen & Prognosen
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.15 EUR | 14.02 | 1.16 | 12.2 | +9.14% | +5.04% | +1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "16.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.04% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMCOR CDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.58% | |
| KGV | 12.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.15 EUR | 14.02 | -81.00 | 205.00 | 0.37 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMCOR CDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMCOR CDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMCOR CDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMCOR CDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| TRANSURBAN GROUP AU000000TCL6 |
Schätzungen zu Amcor in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’439.73 | 21’946.96 | 22’514.74 | 21’999.82 |
| Dividende | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.83 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.15 | 1.23 | 1.30 | 1.33 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 2’491.69 | 2’591.74 | 2’655.11 | 2’612.28 |
| EBITDA in Mio. | 3’149.08 | 3’273.34 | 3’353.85 | 3’455.68 |
| Gewinn in Mio. | 1’641.67 | 1’754.63 | 1’812.98 | 1’928.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’641.67 | 1’754.63 | 1’812.98 | 1’928.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’011.68 | 2’156.43 | 2’260.92 | 2’225.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’029.71 | 2’139.31 | 2’222.67 | 2’225.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.14 | 1.23 | 1.27 | 1.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.09 | 1.18 | 1.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’934.50 | 5’061.57 | 5’291.95 | 6’785.19 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -705.68 | -928.45 | -926.72 | -1’584.53 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’106.19 | 2’493.24 | 2’735.37 | 5’085.17 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’253.03 | -1’641.28 | -1’793.66 | -3’597.77 |
| Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.65 | 1.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’333.30 | 1’600.55 | 1’867.28 | 3’485.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.95 | 1.00 | 1.20 | 1.57 |
| Buchwert/Aktie | 4.46 | 5.07 | 5.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’170.42 | 10’924.08 | 10’529.16 | 16’475.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 166.01 | 161.17 | 161.17 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 842.40 | 925.52 | 932.70 | 1’584.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’089.29 | 2’122.65 | 2’207.59 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’406.53 | 8’096.90 | 8’599.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’785.38 | 25’965.39 | 25’657.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Aktie Analysen
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