Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
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10.02.2025
BTT
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Pentair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Pentair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.68 EUR | 16.17 | 0.83 | 18.91 | +14.63% | +1% | -2.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "98.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 104.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENTAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.86% Aufschlag. | |
| KGV | 18.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pentair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.68 EUR | 16.17 | 4.00 | 223.00 | 1.05 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pentair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| FANUC JP3802400006 |
Schätzungen zu Pentair in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’140.87 | 4’325.94 | 4’501.27 | 4’609.90 |
| Dividende | 0.97 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.03 % | 1.04 % | 1.02 % |
| Gewinn/Aktie | 4.75 | 5.29 | 5.66 | 5.83 |
| KGV | 20.70 | 18.60 | 17.39 | 16.88 |
| EBIT in Mio. | 1’032.90 | 1’121.11 | 1’189.12 | 1’211.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’101.17 | 1’191.32 | 1’265.57 | 1’278.40 |
| Gewinn in Mio. | 791.57 | 876.00 | 937.27 | 949.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 791.57 | 876.00 | 937.27 | 949.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 957.41 | 1’055.10 | 1’118.02 | 1’143.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 892.73 | 968.09 | 1’164.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.57 | 5.12 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.52 | 5.10 | 5.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’693.93 | 1’799.28 | 1’858.70 | 1’836.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.38 | -82.18 | -86.10 | -87.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 901.17 | 989.81 | 1’106.57 | 1’032.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -430.99 | -384.68 | -244.85 | -246.90 |
| Cashflow/Aktie | 5.37 | 5.85 | 6.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 793.95 | 875.61 | 939.20 | 944.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.65 | 5.14 | 5.62 | 5.66 |
| Buchwert/Aktie | 24.60 | 28.25 | 32.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’047.84 | 511.61 | -257.71 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96.89 | 102.09 | 102.13 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.36 | 82.23 | 85.58 | 87.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 605.07 | 608.79 | 596.85 | 625.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’039.10 | 4’589.10 | 5’444.57 | 6’058.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’949.30 | 7’549.00 | 8’269.60 | 9’003.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pentair PLC Aktie Analysen
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